Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 82.071300 3 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 81.912900 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 84.080000 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 84.342300 3 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 84.823000 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 84.086000 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 82.998900 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 83.734900 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 84.369100 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 84.078600 3 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 83.846900 3 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 84.290000 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 85.141700 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 86.236000 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 89.318000 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 90.565400 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 90.989200 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 90.944100 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 89.787300 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 88.869800 4 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 89.045100 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 88.154300 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 88.169100 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 87.716800 4 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 88.008700 4 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 88.206300 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 88.422400 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 87.323400 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 85.914500 3 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 84.980200 3 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 85.370000 3 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 85.629900 3 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 85.935000 3 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 86.868500 3 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 86.888400 3 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 86.208400 3 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 84.973700 3 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 84.888200 3 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 84.492900 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 83.964500 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 83.560300 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 84.306900 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 84.479600 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 84.445300 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 83.948100 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 83.815100 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 84.007800 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 83.270300 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 83.230000 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 83.770700 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 83.875900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 82.990500 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 82.204700 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 80.893600 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 80.595400 3 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 80.541700 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 80.251900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 80.038700 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 79.729200 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 79.217000 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 78.456200 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 77.957500 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 78.018000 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 79.041100 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 79.851900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 80.162300 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 79.730700 3 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 80.011300 3 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 79.318700 3 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 79.462400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 79.534600 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 79.303500 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 79.318500 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 79.301400 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 79.227800 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 78.476500 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 78.150900 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 77.654000 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 78.623900 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 79.012500 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 79.271100 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 80.155600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 80.857000 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 81.082300 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 81.528600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 81.435300 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 81.316700 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 80.334800 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 80.646500 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 80.968500 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 81.013700 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 82.117900 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 81.817800 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 82.386900 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 82.149200 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 81.848000 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 80.916700 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 80.388500 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 80.344400 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 80.395600 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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