Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 75.663600 9 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 76.667700 9 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 79.525300 10 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 81.115800 10 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 81.672500 10 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 82.073300 10 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 82.140700 10 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 82.157500 10 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 81.085500 10 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 83.748500 11 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 83.712600 11 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 84.653300 11 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 85.149800 11 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 85.723000 11 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 85.666000 11 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 84.810800 11 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 84.010000 11 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 85.558300 11 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 86.231700 11 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 85.894900 11 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 84.714500 11 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 84.967700 11 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 84.963100 11 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 84.319200 11 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 84.594200 11 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 84.360500 11 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 84.174700 11 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 82.914600 11 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 83.638900 11 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 85.441400 11 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 85.412900 11 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 86.253900 11 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 87.783000 11 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 88.617900 11 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 87.987200 11 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 88.151600 11 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 88.822900 11 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 88.682700 11 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 89.324500 11 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 89.783700 11 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 88.378200 11 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 87.990600 11 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 87.962900 11 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 87.718800 11 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 88.583100 11 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 89.615900 11 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 89.461400 11 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 88.858400 11 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 88.869800 11 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 88.423500 11 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 88.904800 11 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 88.728700 11 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 88.458300 11 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 88.428400 11 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 87.863000 11 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 87.107700 11 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 86.503400 11 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 88.038000 11 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 89.013600 11 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 88.708500 11 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 89.145500 11 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 89.740100 12 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 90.588400 12 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 90.858700 12 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 89.636000 12 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 88.549400 12 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 89.088100 12 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 89.699500 12 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 89.398700 12 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 88.803400 12 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 89.324600 12 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 89.352700 12 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 91.158000 12 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 91.068400 12 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 91.566600 12 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 92.282600 12 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 92.188100 12 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 92.255600 13 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 93.000900 13 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 93.102100 13 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 92.789400 13 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 92.531200 13 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 92.049800 13 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 91.580300 13 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 91.823900 13 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 91.766300 13 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 91.542700 13 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 91.644900 13 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 91.287200 13 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 91.596900 13 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 91.711400 13 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 92.099600 13 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 92.531100 13 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 93.210800 13 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 93.018100 13 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 92.967400 14 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 92.544600 14 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 92.866600 14 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 92.534200 14 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 91.425800 14 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 901 - 1000 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades