Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 72.261600 8 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 71.346400 8 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 70.453000 7 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 69.426300 7 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 69.155400 7 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 69.376200 7 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 70.406400 8 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 70.048400 8 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 69.226300 7 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 69.629600 8 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 69.672400 8 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 68.326600 7 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 67.997500 7 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 67.501900 7 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 68.522600 7 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 68.464500 7 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 68.830800 8 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 70.187400 8 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 71.663000 8 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 72.108000 8 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 72.389200 8 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 72.201400 8 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 72.294300 8 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 71.054500 8 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 70.549100 8 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 70.339500 8 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 70.957300 8 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 72.706900 8 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 73.516400 8 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 74.096500 8 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 74.242300 8 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 75.198600 8 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 75.389900 8 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 75.469100 8 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 75.168600 8 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 75.131300 8 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 76.486100 8 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 76.553600 8 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 77.539000 8 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 78.678800 9 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 78.842800 9 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 77.810500 8 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 77.604100 8 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 78.017800 9 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 77.141000 9 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 76.447800 8 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 76.698700 9 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 77.570200 9 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 77.856600 9 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 78.016800 9 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 77.080300 9 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 77.253100 9 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 76.904500 9 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 74.653300 8 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 72.136200 8 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 74.051200 8 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 76.073300 9 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 76.914200 9 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 76.236600 9 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 75.663600 9 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 76.667700 9 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 79.525300 10 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 81.115800 10 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 81.672500 10 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 82.073300 10 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 82.140700 10 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 82.157500 10 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 81.085500 10 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 83.748500 11 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 83.712600 11 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 84.653300 11 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 85.149800 11 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 85.723000 11 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 85.666000 11 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 84.810800 11 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 84.010000 11 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 85.558300 11 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 86.231700 11 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 85.894900 11 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 84.714500 11 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 84.967700 11 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 84.963100 11 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 84.319200 11 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 84.594200 11 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 84.360500 11 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 84.174700 11 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 82.914600 11 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 83.638900 11 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 85.441400 11 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 85.412900 11 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 86.253900 11 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 87.783000 11 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 88.617900 11 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 87.987200 11 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 88.151600 11 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 88.822900 11 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 88.682700 11 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 89.324500 11 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 89.783700 11 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 88.378200 11 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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