Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 91.715900 14 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 90.625400 14 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 89.839500 14 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 89.421700 14 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 90.007700 14 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 89.576200 14 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 88.179500 14 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 88.899000 14 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 88.997400 14 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 89.628500 14 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 89.975100 14 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 89.760300 14 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 90.548300 15 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 91.224600 15 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 91.019100 15 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 91.127500 15 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 90.328800 15 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 90.251300 15 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 90.167700 16 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 91.624800 16 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 92.666000 16 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 93.321900 16 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 93.694000 17 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 94.137000 17 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 93.730200 17 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 94.487300 17 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 95.220800 17 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 95.050800 17 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 94.429800 17 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 94.308600 17 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 94.163600 17 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 93.454200 17 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 92.613100 17 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 92.272700 17 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 91.886600 16 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 92.641800 17 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 92.087800 17 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 90.475800 17 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 89.532100 17 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 90.443100 17 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 91.685400 18 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 91.581200 18 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 93.055000 19 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 93.551200 19 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 94.069100 19 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 94.806400 19 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 95.213200 20 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 95.185000 20 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 95.110100 21 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 95.719600 21 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 95.798000 21 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 94.781200 21 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 94.123600 22 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 93.444700 23 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 94.148400 23 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 92.371500 23 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 92.044900 24 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 93.977200 25 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 96.078900 25 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 97.183100 26 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 96.365700 25 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 96.130700 25 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 96.183300 25 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 98.636800 26 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 98.072000 26 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 98.021100 26 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 97.314400 26 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 96.538700 26 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 96.193900 26 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 98.134800 27 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 97.812100 27 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 98.235500 31 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 98.469200 31 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 99.641900 32 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 99.922300 32 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 99.888800 32 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 100.183000 32 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 99.147700 32 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 98.453000 31 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 97.824900 31 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 98.514500 31 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 98.820300 32 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 99.071600 32 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 99.978300 32 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 100.403500 32 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 100.338500 33 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 100.324900 33 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 99.578200 33 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 99.654500 33 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 100.144500 33 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 100.542000 33 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 100.330600 34 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 101.077300 34 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 101.605000 34 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 100.716800 34 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 100.171300 34 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 99.879200 34 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 99.684900 34 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 99.183000 33 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 97.815500 33 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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