Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 87.990600 11 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 87.962900 11 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 87.718800 11 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 88.583100 11 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 89.615900 11 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 89.461400 11 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 88.858400 11 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 88.869800 11 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 88.423500 11 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 88.904800 11 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 88.728700 11 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 88.458300 11 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 88.428400 11 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 87.863000 11 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 87.107700 11 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 86.503400 11 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 88.038000 11 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 89.013600 11 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 88.708500 11 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 89.145500 11 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 89.740100 12 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 90.588400 12 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 90.858700 12 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 89.636000 12 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 88.549400 12 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 89.088100 12 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 89.699500 12 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 89.398700 12 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 88.803400 12 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 89.324600 12 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 89.352700 12 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 91.158000 12 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 91.068400 12 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 91.566600 12 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 92.282600 12 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 92.188100 12 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 92.255600 13 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 93.000900 13 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 93.102100 13 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 92.789400 13 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 92.531200 13 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 92.049800 13 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 91.580300 13 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 91.823900 13 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 91.766300 13 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 91.542700 13 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 91.644900 13 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 91.287200 13 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 91.596900 13 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 91.711400 13 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 92.099600 13 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 92.531100 13 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 93.210800 13 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 93.018100 13 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 92.967400 14 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 92.544600 14 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 92.866600 14 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 92.534200 14 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 91.425800 14 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 91.715900 14 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 90.625400 14 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 89.839500 14 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 89.421700 14 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 90.007700 14 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 89.576200 14 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 88.179500 14 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 88.899000 14 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 88.997400 14 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 89.628500 14 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 89.975100 14 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 89.760300 14 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 90.548300 15 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 91.224600 15 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 91.019100 15 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 91.127500 15 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 90.328800 15 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 90.251300 15 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 90.167700 16 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 91.624800 16 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 92.666000 16 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 93.321900 16 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 93.694000 17 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 94.137000 17 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 93.730200 17 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 94.487300 17 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 95.220800 17 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 95.050800 17 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 94.429800 17 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 94.308600 17 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 94.163600 17 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 93.454200 17 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 92.613100 17 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 92.272700 17 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 91.886600 16 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 92.641800 17 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 92.087800 17 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 90.475800 17 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 89.532100 17 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 90.443100 17 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 91.685400 18 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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