Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 2.466500 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2.467800 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2.475300 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2.486500 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2.496000 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2.492300 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2.493900 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2.502900 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2.519700 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2.526300 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2.537300 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2.541300 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2.541600 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2.540800 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2.526500 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2.519200 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2.524700 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2.535600 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2.542100 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2.563300 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2.590600 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2.599700 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2.614100 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2.612800 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2.636700 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2.643600 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2.652100 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2.657300 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2.657700 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2.653500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2.661400 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2.655500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2.669200 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2.668500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2.664600 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2.674600 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2.686400 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2.685500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2.693400 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2.696900 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2.690300 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2.687500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2.692300 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2.702400 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2.712900 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2.710500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2.717900 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2.711500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2.702700 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2.695600 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2.688800 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2.686100 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2.673900 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2.682600 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2.673700 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2.661700 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2.665800 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2.649400 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 2.632800 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 2.613100 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 2.602300 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 2.600300 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 2.599900 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 2.590200 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 2.577500 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 2.573200 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 2.573800 7 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 2.576100 7 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 2.576300 7 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 2.587600 7 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 2.591000 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 2.597500 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 2.593000 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 2.595700 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 2.595200 7 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 2.599400 7 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 2.603000 7 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 2.602200 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 2.597800 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 2.609400 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 2.611000 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 2.616300 8 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 2.619100 8 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 2.615700 8 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 2.625600 8 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 2.624800 8 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2.634200 8 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2.643800 8 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2.639000 8 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2.659100 8 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 2.688900 8 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2.701800 8 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2.700600 8 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2.703400 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2.699300 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 2.705500 9 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2.704500 9 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2.699200 9 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2.702700 9 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2.697400 9 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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