Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/08/2025 3.065800 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 3.064100 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 3.059700 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 3.053000 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 3.049500 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 3.044000 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 3.042000 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 3.039200 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 3.036500 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 3.034700 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 3.030900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 3.029600 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 3.027900 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 3.028000 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 3.025000 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 3.022800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 3.022100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 3.020800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 3.019900 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 3.017600 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 3.012100 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 3.010300 5 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 3.008800 5 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 3.007300 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 3.006300 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 3.006900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 3.005900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 3.003600 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 3.004200 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 3.003100 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 3.003600 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 3.002500 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 3.001600 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 3.000500 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2.997200 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2.996300 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2.993500 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2.991600 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2.984200 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2.983700 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2.983100 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2.981700 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2.980700 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2.979400 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2.979700 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2.975400 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2.970700 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2.964800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2.965700 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2.966200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2.965000 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2.959700 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2.956900 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2.954100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2.948400 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2.947900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2.948000 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2.944700 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2.941800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2.942200 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2.942900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2.945900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2.945300 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2.942000 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2.939500 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2.940000 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2.937100 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2.927100 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2.927500 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2.927600 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2.925100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2.923900 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2.927900 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2.935300 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2.935100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2.930200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2.923500 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2.917400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2.911300 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2.901200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2.898600 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2.895400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2.896000 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2.893800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2.889000 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2.877500 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2.886800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2.883400 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2.897800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2.902800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2.931200 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2.951900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2.961700 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2.959500 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2.957700 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2.958200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2.957200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2.958600 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2.958800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2.956800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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