Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 3.139500 5 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 3.136400 5 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 3.142400 5 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 3.141000 5 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 3.141700 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 3.139200 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 3.137400 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 3.136700 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 3.135500 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 3.134300 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 3.134500 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 3.132800 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 3.131500 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 3.130200 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 3.129200 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 3.129200 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 3.125200 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 3.125200 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 3.125600 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 3.123500 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 3.123200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 3.121500 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 3.121400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 3.120600 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 3.117700 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 3.117100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 3.116400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 3.116600 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 3.116400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 3.116100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 3.113000 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 3.111700 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 3.111800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 3.112100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 3.111100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 3.110100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 3.108700 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 3.107100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 3.107400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 3.106500 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 3.106300 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 3.106600 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 3.104300 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 3.106400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 3.109000 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 3.108200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 3.106700 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 3.107100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 3.108300 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 3.107300 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 3.110500 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 3.112100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 3.112800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 3.115900 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 3.116900 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 3.114800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 3.106300 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 3.104000 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 3.105000 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 3.106800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 3.103400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 3.100900 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 3.100100 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 3.095700 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 3.087700 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 3.091100 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 3.088700 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 3.101200 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 3.104500 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 3.104800 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 3.104600 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 3.104100 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 3.103800 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 3.103500 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 3.103200 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 3.103600 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 3.102000 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 3.103800 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 3.105000 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 3.103400 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 3.100000 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 3.094600 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 3.094700 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 3.089600 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 3.089600 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 3.082200 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 3.076600 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 3.075600 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 3.074800 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 3.069000 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 3.066200 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 3.064200 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 3.068600 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 3.067300 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 3.067200 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 3.065100 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 3.065000 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 3.066300 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 3.061400 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 3.064300 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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