Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 2.797000 7 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2.796600 7 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2.796000 7 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2.800200 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2.814200 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2.816500 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2.816600 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2.816300 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2.813100 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2.804600 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2.803000 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2.803400 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2.802300 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2.794100 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2.784800 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2.778000 7 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2.771100 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2.742000 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2.732900 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2.728600 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2.727500 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2.724500 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2.719500 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2.711100 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2.712500 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2.706000 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2.705100 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2.692100 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2.684600 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2.676500 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2.677500 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2.676900 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2.672400 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2.666200 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2.660800 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2.656900 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2.649800 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2.649500 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2.633100 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2.632700 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2.629900 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2.634200 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2.627800 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2.623000 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2.622900 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2.610900 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2.587000 7 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2.587000 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2.589100 7 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2.590700 7 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2.597900 7 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2.593600 7 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2.592000 7 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2.594300 7 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2.604400 7 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2.613500 7 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2.624800 7 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2.630500 7 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2.627200 7 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2.636400 7 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2.627300 7 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2.619700 7 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2.625300 7 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2.631000 7 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2.631100 7 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2.648200 7 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2.657300 7 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2.657900 7 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2.660700 7 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2.665700 7 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2.670400 7 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2.678900 7 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2.677800 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2.691200 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2.692400 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2.698600 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2.699700 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2.699100 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2.699700 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2.702000 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2.702800 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2.703900 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2.706200 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2.712400 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2.709900 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2.712700 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2.708200 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2.706400 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2.700500 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2.698000 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2.698100 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2.698200 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2.690800 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2.689900 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2.699900 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2.703600 8 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2.711000 8 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2.721200 8 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2.724100 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2.726800 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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