Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 2.711700 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2.712500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2.712600 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2.715300 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2.717600 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2.721300 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2.717600 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2.715800 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2.716100 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2.716200 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2.718300 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2.720100 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2.714100 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2.712800 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2.709200 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2.712500 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2.714800 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2.710400 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2.705700 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2.706300 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2.704000 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2.707500 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2.706900 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2.711400 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2.713700 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2.714500 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2.711200 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2.711300 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2.707300 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2.707700 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2.702000 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2.698200 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2.683700 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2.671800 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2.663800 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2.654100 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2.660200 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2.662700 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2.661900 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2.663900 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2.657400 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2.656500 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2.664600 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2.661000 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2.660100 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2.661700 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2.665700 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2.673100 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2.667700 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2.666400 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2.667000 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2.667400 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2.665600 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2.660300 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2.670500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2.676700 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2.680800 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2.680900 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2.685100 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2.681900 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2.683500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2.696100 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2.695300 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2.702000 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2.709700 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2.716900 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2.720400 7 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2.722900 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2.736600 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2.742600 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2.745400 7 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2.749200 7 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2.757300 7 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2.765400 7 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2.754500 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2.749100 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2.748200 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2.750300 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2.750100 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2.747500 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2.744000 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2.734900 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2.730900 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2.730800 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2.728100 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2.714900 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2.714300 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2.713700 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2.711900 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2.701000 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2.694600 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2.698200 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2.693200 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2.688400 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2.692700 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2.690600 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2.686300 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2.688300 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2.686000 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2.687100 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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