Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 2.728900 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2.726900 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2.722700 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2.724300 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2.716900 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2.732200 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2.739900 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2.747200 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2.743700 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2.741600 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2.747500 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2.746700 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2.746000 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2.744700 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2.742600 8 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2.747300 8 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2.739800 8 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2.730700 8 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2.725200 8 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2.723100 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2.712900 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2.703700 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2.700400 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2.699500 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2.702700 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2.711900 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2.714400 8 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2.714700 8 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2.713400 8 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2.711900 8 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2.718600 8 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2.718000 8 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2.718800 8 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2.716100 7 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2.716200 7 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2.713000 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2.712700 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2.710100 7 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2.704000 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2.700500 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2.699400 7 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2.696200 7 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2.695100 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2.692800 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2.699000 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2.699900 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2.697800 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2.699600 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2.695900 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2.693600 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2.689400 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2.687900 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2.688200 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2.691900 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2.696100 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2.700500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2.704200 7 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2.711700 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2.712500 7 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2.712600 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2.715300 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2.717600 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2.721300 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2.717600 7 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2.715800 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2.716100 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2.716200 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2.718300 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2.720100 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2.714100 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2.712800 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2.709200 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2.712500 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2.714800 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2.710400 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2.705700 7 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2.706300 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2.704000 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2.707500 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2.706900 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2.711400 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2.713700 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2.714500 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2.711200 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2.711300 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2.707300 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2.707700 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2.702000 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2.698200 7 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2.683700 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2.671800 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2.663800 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2.654100 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2.660200 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2.662700 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2.661900 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2.663900 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2.657400 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2.656500 6 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2.664600 7 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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