Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 3.043300 12 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 3.049300 12 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 3.046500 12 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 3.045400 12 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 3.042500 12 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 3.045200 12 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 3.043700 12 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 3.046500 12 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 3.051900 13 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 3.057400 13 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 3.056900 13 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 3.060800 13 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 3.060100 13 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 3.073600 13 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 3.080100 13 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 3.085000 13 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 3.092500 13 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 3.090100 13 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 3.089900 13 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 3.095200 13 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 3.098800 13 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 3.099700 13 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 3.097100 13 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 3.093500 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 3.096000 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 3.093100 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 3.090800 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 3.092500 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 3.091800 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 3.092700 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 3.090400 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 3.087900 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 3.088200 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 3.086300 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 3.083200 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 3.080000 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 3.078600 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 3.080600 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 3.080400 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 3.081000 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 3.081500 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 3.078300 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 3.077400 13 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 3.078100 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 3.072000 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 3.072300 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 3.071100 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 3.071200 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 3.069900 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 3.073400 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 3.073500 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 3.071800 13 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 3.070400 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 3.066100 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 3.064600 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 3.068800 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 3.068200 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 3.064200 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 3.065600 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 3.065700 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 3.064400 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 3.068300 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 3.070900 13 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 3.067100 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 3.064900 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 3.058200 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 3.061300 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 3.060800 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 3.064600 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 3.062900 13 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 3.058900 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 3.054700 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 3.053900 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 3.052600 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 3.050500 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 3.049500 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 3.042300 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 3.041600 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 3.040800 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 3.040500 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 3.044900 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 3.036700 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 3.030700 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 3.035100 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 3.034400 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 3.036600 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 3.036900 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 3.032200 13 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 3.027500 13 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 3.023700 13 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 3.026100 13 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 3.019100 13 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 3.022800 13 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 3.021100 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 3.020600 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 3.020300 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 3.017500 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 3.018900 13 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 3.020200 13 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 3.017400 13 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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