Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/03/2021 2.986000 13 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 2.982200 13 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 2.988700 13 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 2.989400 13 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 2.986900 13 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 2.984600 13 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 2.992200 13 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 2.985800 13 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 2.985500 13 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 2.989200 13 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 3.004800 13 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 3.018300 13 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 3.023000 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 3.024600 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 3.024700 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 3.028200 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 3.031800 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 3.036600 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 3.041700 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 3.049000 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 3.062500 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 3.067800 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 3.068900 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 3.074100 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 3.078500 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 3.078700 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 3.080100 14 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 3.075500 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 3.074400 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 3.072800 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 3.070600 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 3.070400 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 3.070000 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 3.069200 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 3.068300 14 217 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 3.066200 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 3.068300 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 3.089000 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 3.072600 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 3.071400 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 3.069500 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 3.085800 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 3.073000 14 217 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 3.072300 14 217 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 3.073600 14 217 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 3.073800 14 217 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 3.075900 14 217 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 3.072400 14 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 3.074700 14 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 3.083700 14 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 3.083700 14 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 3.085500 14 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 3.089800 14 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 3.096700 14 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 3.094500 14 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 3.091600 14 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 3.091700 14 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 3.088800 13 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 3.101500 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 3.101700 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 3.101800 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 3.085400 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 3.083400 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 3.084000 13 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 3.082100 13 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 3.072500 13 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 3.072100 13 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 3.085200 13 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 3.068000 13 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 3.080200 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 3.076800 13 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 3.073500 13 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 3.052300 13 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 3.048900 13 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 3.062900 13 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 3.043800 12 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 3.042300 12 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 3.042400 12 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 3.057300 12 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 3.057400 12 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 3.039800 12 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 3.053900 12 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 3.038200 12 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 3.033900 12 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 3.028300 12 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 3.038200 12 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 3.019000 12 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 3.013500 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 3.025100 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 3.022700 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 3.022700 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 3.017600 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 2.993300 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 2.993400 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 2.975000 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 2.962400 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 2.976700 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 2.963600 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 2.970000 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 2.977100 11 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1201 - 1300 de 1507 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades