Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: INV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1805.106000 5345 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1820.714400 5399 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1829.714800 5457 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1813.574800 5416 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1792.660900 5354 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1805.182000 5398 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1791.734200 5529 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1782.671800 5497 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1777.236600 5547 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1747.390300 5528 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1745.384300 5517 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1743.453000 5487 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1749.666900 5509 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1747.253000 5501 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1735.717100 5462 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1707.069200 5378 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1715.537600 5406 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1724.462200 5436 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1734.807400 5470 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1722.304600 5430 834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1708.626500 5400 834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1708.897900 5423 835 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1719.510100 5459 835 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1707.110100 5388 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1693.542400 5364 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1690.650500 5345 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1677.218000 5285 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1674.638900 5401 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1681.260300 5427 838 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1685.784400 5394 839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1690.792000 5413 841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1686.494300 5399 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1686.978600 5409 844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1701.888800 5458 844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1696.471100 5442 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1689.243400 5426 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1676.132500 5410 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1672.034000 5398 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1677.906000 5417 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1685.692000 5543 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1696.512600 5599 852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1700.737600 5686 856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1661.221200 5557 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1668.086100 5592 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1674.444900 5613 858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1684.046600 5693 860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1683.395900 5705 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1687.275300 5682 862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1699.579400 5733 863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1712.762200 5778 863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1692.070400 5751 864 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1688.000700 5737 864 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1692.849800 5753 863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1707.323700 5803 864 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1709.336700 5860 865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1693.579300 5812 865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1691.021300 5860 869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1685.187400 5876 869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1685.986000 5924 872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1689.891200 5954 875 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1685.466400 5934 875 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1662.180400 5813 875 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1672.244200 5848 876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1691.909900 5916 876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1671.617200 5863 878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1680.616200 5911 878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1684.628400 5937 879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1691.732800 5960 879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1702.104400 5979 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1710.891700 5948 882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1713.486100 5952 882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1701.817600 5913 883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1700.927900 5865 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1710.713900 5833 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1724.705400 5884 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1724.429200 5884 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1684.433100 5756 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1672.735100 5715 883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1684.205800 5754 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1680.939700 5745 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1695.808300 5796 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1689.438200 5783 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1687.058000 5774 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1699.315600 5815 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1722.121200 5893 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1744.122700 6035 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1730.328400 5985 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1718.522600 5956 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1716.197900 5982 889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1693.063200 5895 889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1668.114500 5815 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1665.168600 5805 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1671.398500 5827 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1689.401500 5884 889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1709.284000 5949 888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1720.000800 6084 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1703.105200 6024 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1724.804900 6016 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1733.922000 6023 889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1745.605700 6155 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 601 - 700 de 920 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades