Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1685.986000 5924 872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1689.891200 5954 875 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1685.466400 5934 875 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1662.180400 5813 875 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1672.244200 5848 876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1691.909900 5916 876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1671.617200 5863 878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1680.616200 5911 878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1684.628400 5937 879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1691.732800 5960 879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1702.104400 5979 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1710.891700 5948 882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1713.486100 5952 882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1701.817600 5913 883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1700.927900 5865 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1710.713900 5833 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1724.705400 5884 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1724.429200 5884 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1684.433100 5756 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1672.735100 5715 883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1684.205800 5754 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1680.939700 5745 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1695.808300 5796 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1689.438200 5783 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1687.058000 5774 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1699.315600 5815 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1722.121200 5893 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1744.122700 6035 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1730.328400 5985 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1718.522600 5956 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1716.197900 5982 889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1693.063200 5895 889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1668.114500 5815 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1665.168600 5805 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1671.398500 5827 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1689.401500 5884 889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1709.284000 5949 888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1720.000800 6084 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1703.105200 6024 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1724.804900 6016 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1733.922000 6023 889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1745.605700 6155 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1750.469800 6172 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1742.782300 6140 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1725.729900 6080 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1693.525000 5924 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1691.559300 5919 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1673.157700 5850 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1676.047000 5861 888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1681.767200 5909 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1674.702500 5876 888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1685.137400 5919 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1695.950900 5944 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1708.000600 5987 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1712.267500 6043 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1744.088400 6151 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1745.737000 6171 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1721.647100 6081 893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1688.957100 5955 893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1681.125700 5939 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1680.193300 5935 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1667.806200 5922 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1668.073400 5908 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1672.595500 5912 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1669.371000 5913 893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1665.494100 5903 895 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1674.488300 5919 895 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1691.469100 5979 895 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1683.064900 5944 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1675.702000 6631 898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1688.831800 6692 897 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1703.225200 6752 899 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1674.018200 6607 899 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1657.530700 6555 900 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1676.880200 6691 903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1700.838100 6809 903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1714.612000 6828 903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1699.116900 6779 904 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1698.311900 6752 905 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1699.817000 6759 906 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1701.863700 6832 907 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1721.663600 6947 907 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1737.297800 7000 906 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1754.424200 7137 907 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1717.117900 7159 909 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1733.566400 7264 910 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1735.122000 7283 911 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1741.887600 7312 912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1734.373300 7282 913 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1739.774700 7319 914 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1757.031900 7407 916 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1762.696700 7431 915 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1776.381800 7490 917 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1799.066100 7696 916 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1795.911800 7758 918 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1788.031600 7674 921 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1796.637400 7725 923 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1804.166900 7758 923 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1798.886200 7740 923 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1841.259900 7909 923 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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