Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1990.970900 5240 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1980.468800 5196 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1950.188900 5078 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1931.714000 5030 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1914.784700 4986 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1914.754700 4976 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1909.164600 4962 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1900.030700 4940 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1917.347700 4987 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1919.074700 5015 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1939.361500 5079 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1912.758700 5011 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1888.289500 4977 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1876.478600 4945 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1864.106100 4929 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1890.443400 5005 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1885.699000 4999 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1869.177500 5000 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1881.849200 5034 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1889.395100 5066 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1887.546000 5082 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1864.930600 5047 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1878.485200 5087 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1876.312700 5073 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1851.457500 5084 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1848.234500 5078 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1863.817600 5120 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1857.443500 5101 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1856.888500 5134 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1859.667300 5200 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1864.393500 5116 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1859.443700 5081 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1866.394900 5083 796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1862.957500 5080 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1873.699500 5096 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1885.212100 5128 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1876.291600 5105 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1897.411100 5160 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1928.741400 5243 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1956.212700 5318 801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1946.249100 5497 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1919.603200 5202 801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1904.844500 5164 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1882.686300 5104 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1871.303700 5146 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1870.414000 5144 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1884.951200 5554 805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1903.389800 5811 806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1926.644000 5906 807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1960.155300 6017 807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1950.322700 5981 806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1962.911200 5959 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1980.582300 6008 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1987.865400 6036 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1981.833600 5746 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1976.288800 5517 808 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1997.556600 5585 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1993.571500 5571 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1991.536000 5874 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1975.261700 5829 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1957.666700 5796 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1961.317600 5809 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1942.494300 5859 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1938.443900 5848 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1926.827100 5775 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1930.951500 5820 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1907.937000 5555 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1893.879000 5514 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1915.781300 5578 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1912.898800 5569 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1912.418700 5567 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1903.783700 5546 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1879.475100 5477 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1884.705700 5494 816 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1866.464700 5526 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1879.710200 5566 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1876.376000 5548 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1880.525500 5545 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1900.094100 5602 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1886.477100 5559 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1891.075800 5577 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1860.831200 5533 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1848.462400 5497 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1843.998300 5489 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1813.331100 5418 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1804.321900 5390 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1809.939600 5404 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1810.991600 5420 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1813.411400 5427 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1793.380600 5370 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1781.850400 5336 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1807.472100 5408 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1818.280500 5453 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1830.987600 5456 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1838.189500 5490 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1834.134800 5470 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1826.574600 5360 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1817.187000 5352 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1816.676300 5351 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1806.304800 5330 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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