Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1991.536000 5874 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1975.261700 5829 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1957.666700 5796 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1961.317600 5809 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1942.494300 5859 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1938.443900 5848 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1926.827100 5775 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1930.951500 5820 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1907.937000 5555 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1893.879000 5514 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1915.781300 5578 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1912.898800 5569 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1912.418700 5567 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1903.783700 5546 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1879.475100 5477 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1884.705700 5494 816 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1866.464700 5526 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1879.710200 5566 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1876.376000 5548 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1880.525500 5545 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1900.094100 5602 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1886.477100 5559 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1891.075800 5577 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1860.831200 5533 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1848.462400 5497 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1843.998300 5489 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1813.331100 5418 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1804.321900 5390 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1809.939600 5404 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1810.991600 5420 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1813.411400 5427 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1793.380600 5370 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1781.850400 5336 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1807.472100 5408 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1818.280500 5453 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1830.987600 5456 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1838.189500 5490 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1834.134800 5470 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1826.574600 5360 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1817.187000 5352 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1816.676300 5351 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1806.304800 5330 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1805.106000 5345 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1820.714400 5399 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1829.714800 5457 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1813.574800 5416 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1792.660900 5354 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1805.182000 5398 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1791.734200 5529 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1782.671800 5497 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1777.236600 5547 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1747.390300 5528 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1745.384300 5517 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1743.453000 5487 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1749.666900 5509 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1747.253000 5501 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1735.717100 5462 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1707.069200 5378 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1715.537600 5406 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1724.462200 5436 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1734.807400 5470 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1722.304600 5430 834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1708.626500 5400 834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1708.897900 5423 835 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1719.510100 5459 835 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1707.110100 5388 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1693.542400 5364 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1690.650500 5345 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1677.218000 5285 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1674.638900 5401 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1681.260300 5427 838 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1685.784400 5394 839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1690.792000 5413 841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1686.494300 5399 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1686.978600 5409 844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1701.888800 5458 844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1696.471100 5442 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1689.243400 5426 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1676.132500 5410 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1672.034000 5398 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1677.906000 5417 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1685.692000 5543 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1696.512600 5599 852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1700.737600 5686 856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1661.221200 5557 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1668.086100 5592 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1674.444900 5613 858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1684.046600 5693 860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1683.395900 5705 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1687.275300 5682 862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1699.579400 5733 863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1712.762200 5778 863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1692.070400 5751 864 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1688.000700 5737 864 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1692.849800 5753 863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1707.323700 5803 864 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1709.336700 5860 865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1693.579300 5812 865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1691.021300 5860 869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1685.187400 5876 869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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