Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2023 1750.469800 6172 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1742.782300 6140 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1725.729900 6080 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1693.525000 5924 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1691.559300 5919 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1673.157700 5850 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1676.047000 5861 888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1681.767200 5909 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1674.702500 5876 888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1685.137400 5919 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1695.950900 5944 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1708.000600 5987 890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1712.267500 6043 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1744.088400 6151 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1745.737000 6171 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1721.647100 6081 893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1688.957100 5955 893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1681.125700 5939 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1680.193300 5935 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1667.806200 5922 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1668.073400 5908 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1672.595500 5912 892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1669.371000 5913 893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1665.494100 5903 895 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1674.488300 5919 895 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1691.469100 5979 895 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1683.064900 5944 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1675.702000 6631 898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1688.831800 6692 897 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1703.225200 6752 899 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1674.018200 6607 899 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1657.530700 6555 900 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1676.880200 6691 903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1700.838100 6809 903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1714.612000 6828 903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1699.116900 6779 904 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1698.311900 6752 905 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1699.817000 6759 906 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1701.863700 6832 907 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1721.663600 6947 907 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1737.297800 7000 906 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1754.424200 7137 907 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1717.117900 7159 909 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1733.566400 7264 910 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1735.122000 7283 911 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1741.887600 7312 912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1734.373300 7282 913 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1739.774700 7319 914 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1757.031900 7407 916 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1762.696700 7431 915 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1776.381800 7490 917 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1799.066100 7696 916 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1795.911800 7758 918 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1788.031600 7674 921 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1796.637400 7725 923 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1804.166900 7758 923 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1798.886200 7740 923 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1841.259900 7909 923 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1846.355800 7942 923 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1840.904500 7934 924 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1822.568900 7882 925 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1847.190500 7980 925 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1868.077700 8075 925 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1867.197000 8088 927 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1861.125000 8080 929 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1840.000900 7995 931 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1813.515000 7876 930 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1799.294000 7896 929 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1803.382500 7876 930 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1806.283000 8007 930 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1840.138800 8174 930 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1851.407800 8259 932 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1857.695300 8368 935 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1848.611400 8129 935 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1852.857800 8087 936 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1867.096300 8222 937 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1890.272600 8341 938 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1911.971900 8419 951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1909.560600 8413 951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1901.756200 8356 950 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1926.082200 8511 951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1946.700800 8631 955 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1971.275500 8740 955 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1935.780800 8575 955 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1920.579400 8527 956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1868.709700 8297 956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1852.931200 8309 958 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1872.883500 8154 959 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1849.880300 7937 963 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1851.551900 7918 963 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1872.296200 7985 961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1876.499600 8184 993 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1901.561200 8478 995 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1925.194500 8584 995 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1960.584800 8746 996 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1940.036500 8655 996 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1942.025200 8659 997 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1957.401200 8764 998 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1971.153000 8905 1000 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2006.313800 9146 1001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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