Historial del Fondo
DEUDA INTERNACIONAL
RUN: 8619-3 | Serie: INVFiltros
Registros Históricos
892 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 2131.328600 | 2478 | 750 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 2127.900500 | 2477 | 750 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 2130.160300 | 2481 | 751 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 2142.466300 | 2585 | 753 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 2149.940800 | 2594 | 754 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 2150.327000 | 2594 | 753 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 2152.639800 | 2597 | 753 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 2156.709200 | 2640 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 2170.078800 | 2682 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 2175.364900 | 2691 | 760 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 2168.548800 | 2683 | 760 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 2147.552700 | 2656 | 760 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 2153.228500 | 2663 | 760 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 2147.157900 | 2656 | 761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 2125.302000 | 2629 | 762 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 2155.001000 | 2665 | 762 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 2140.464600 | 2652 | 763 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 2156.136400 | 2671 | 763 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 2165.019700 | 2682 | 763 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 2174.793000 | 2696 | 764 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 2187.072900 | 2719 | 764 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 2172.026000 | 2699 | 764 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 2184.337400 | 2717 | 766 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 2183.014000 | 2720 | 766 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 2172.380900 | 2713 | 767 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 2180.213300 | 2723 | 767 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 2176.580300 | 2718 | 768 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 2178.456600 | 2710 | 767 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 2170.707500 | 2711 | 769 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 2181.301200 | 2727 | 767 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 2186.987100 | 2746 | 769 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 2198.854100 | 2762 | 770 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 2201.527900 | 2774 | 772 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 2203.965600 | 2776 | 773 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 2221.812100 | 2799 | 773 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 2209.534100 | 2795 | 773 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 2217.238900 | 2807 | 774 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 2225.744300 | 2823 | 773 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 2210.419000 | 2804 | 773 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2025 | 2200.748500 | 2797 | 773 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 2188.391400 | 2821 | 774 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 2195.558800 | 2838 | 777 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 2218.546900 | 2874 | 780 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 2222.195700 | 2894 | 782 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 2222.947400 | 2906 | 784 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2025 | 2219.200000 | 2910 | 784 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2025 | 2211.460900 | 2900 | 784 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 2218.074300 | 2909 | 784 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 2213.984000 | 2907 | 784 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 2208.003600 | 2901 | 785 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 2204.194700 | 2895 | 787 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 2198.070700 | 2894 | 788 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 2196.805700 | 2897 | 787 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 2201.512300 | 2932 | 790 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 2188.003600 | 2914 | 790 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 2192.480500 | 2926 | 791 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 2200.940500 | 2937 | 791 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 2202.421400 | 2940 | 791 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 2218.388700 | 2961 | 791 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 2228.630900 | 3005 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 2229.036100 | 3007 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 2220.495500 | 2991 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 2233.154900 | 2992 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 2227.516800 | 2983 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 2239.384600 | 3016 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 2226.726800 | 2999 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 2218.649300 | 2989 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 2223.708200 | 2996 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 2225.919900 | 2998 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 2215.251500 | 2987 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 2210.551700 | 2980 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 2222.099200 | 3002 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2025 | 2213.363400 | 2992 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 2208.996900 | 2986 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 2215.238300 | 3325 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 2183.828600 | 3278 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 2204.782800 | 3317 | 800 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 2220.761200 | 3287 | 798 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 2212.312300 | 3269 | 798 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 2226.972800 | 3305 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 2235.961900 | 3308 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 2213.036700 | 3274 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 2208.504400 | 3276 | 800 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 2208.014500 | 3270 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 2228.697200 | 3287 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 2233.517600 | 3350 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 2213.325300 | 3319 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 2212.514600 | 3334 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 2185.475200 | 3293 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 2171.027100 | 3286 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 2167.338300 | 3266 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 2176.270900 | 3274 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 2182.733200 | 3291 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 2191.742800 | 3314 | 801 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 2203.844400 | 3329 | 803 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 2200.862800 | 3319 | 802 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 2204.240200 | 3313 | 803 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 2178.942300 | 3276 | 803 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 2166.880900 | 3259 | 804 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 2160.584000 | 3257 | 806 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1 -
100
de 892 registros