Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 2096.109500 4990 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2134.887300 5044 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2128.922500 4994 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2116.359400 4969 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2107.819100 4959 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2092.715800 4924 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2099.793700 4889 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2121.081900 4938 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2129.996100 4959 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2136.138900 5277 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2128.569500 5265 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2105.710300 5198 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2095.569900 5187 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2086.098000 5226 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2090.866700 5242 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2097.925600 5267 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2082.229900 5227 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2074.686700 5189 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2105.008300 5266 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2106.593800 5264 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2099.490000 5246 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2077.274300 5180 784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2056.808600 5130 782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2058.841000 5130 781 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2072.869500 5170 782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2051.999500 5126 782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2035.228300 5148 780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2024.425700 5149 780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2025.279600 5156 781 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2012.933900 5127 780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1988.652800 5070 781 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1974.905600 5034 781 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1970.223700 5066 783 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1970.322200 5058 782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1963.481300 5043 781 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1974.629400 5045 782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1991.342700 5082 783 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2012.171600 5140 784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2004.911000 5286 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1983.412000 5231 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1973.453400 5204 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1974.535200 5210 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1990.970900 5240 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1980.468800 5196 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1950.188900 5078 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1931.714000 5030 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1914.784700 4986 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1914.754700 4976 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1909.164600 4962 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1900.030700 4940 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1917.347700 4987 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1919.074700 5015 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1939.361500 5079 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1912.758700 5011 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1888.289500 4977 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1876.478600 4945 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1864.106100 4929 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1890.443400 5005 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1885.699000 4999 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1869.177500 5000 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1881.849200 5034 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1889.395100 5066 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1887.546000 5082 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1864.930600 5047 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1878.485200 5087 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1876.312700 5073 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1851.457500 5084 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1848.234500 5078 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1863.817600 5120 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1857.443500 5101 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1856.888500 5134 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1859.667300 5200 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1864.393500 5116 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1859.443700 5081 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1866.394900 5083 796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1862.957500 5080 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1873.699500 5096 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1885.212100 5128 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1876.291600 5105 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1897.411100 5160 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1928.741400 5243 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1956.212700 5318 801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1946.249100 5497 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1919.603200 5202 801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1904.844500 5164 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1882.686300 5104 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1871.303700 5146 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1870.414000 5144 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1884.951200 5554 805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1903.389800 5811 806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1926.644000 5906 807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1960.155300 6017 807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1950.322700 5981 806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1962.911200 5959 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1980.582300 6008 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1987.865400 6036 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1981.833600 5746 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1976.288800 5517 808 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1997.556600 5585 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1993.571500 5571 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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