Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1126.008000 4 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1125.841400 4 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1125.674800 4 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1125.507600 4 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1125.008000 4 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1124.841700 4 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1124.675400 4 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1124.509200 4 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1124.341700 4 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1123.843600 4 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1123.676700 4 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1123.511000 4 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1123.345900 4 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1123.178000 5 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1122.680500 5 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1122.513600 5 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1122.347700 5 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1122.182300 5 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1122.016600 5 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1121.521300 5 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1121.356100 5 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1121.190200 5 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1121.025300 5 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1120.859000 5 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1120.361400 5 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1120.196500 5 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1120.021500 5 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1119.855500 5 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1119.691500 5 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1119.199900 5 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1119.028900 5 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1118.865000 5 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1118.701400 5 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1118.045200 5 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1117.881800 5 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1117.555100 5 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1117.391600 5 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1116.901500 5 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1116.738200 5 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1116.572500 5 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1116.408800 5 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1116.244900 5 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1115.752600 5 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1115.584900 5 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1115.420700 5 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1115.256600 5 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1115.092200 5 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1114.599400 5 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1114.435200 5 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1114.270900 5 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1114.105000 5 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1113.939900 5 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1113.448400 5 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1113.284600 5 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1113.121100 5 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1112.957900 5 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1112.794700 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1112.303300 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1112.140700 5 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1111.980800 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1111.818800 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1111.656900 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1111.172400 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1111.010800 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1110.849000 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1110.688400 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1110.527100 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1110.045200 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1109.884800 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1109.724000 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1109.564200 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1108.925600 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1108.765900 5 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1108.606400 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1108.447300 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1108.288300 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1107.812200 5 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1107.653000 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1107.494100 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1107.335600 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1107.176800 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1106.699000 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1106.540200 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1106.381800 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1106.223200 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1106.064400 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1105.433500 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1105.276000 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1105.118800 5 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1104.961100 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1104.490000 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1104.333200 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1104.176800 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1104.020700 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1103.865100 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1103.398000 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1103.242700 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1103.088500 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1102.934800 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1102.782200 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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