Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1112.303300 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1112.140700 5 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1111.980800 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1111.818800 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1111.656900 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1111.172400 5 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1111.010800 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1110.849000 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1110.688400 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1110.527100 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1110.045200 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1109.884800 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1109.724000 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1109.564200 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1108.925600 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1108.765900 5 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1108.606400 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1108.447300 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1108.288300 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1107.812200 5 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1107.653000 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1107.494100 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1107.335600 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1107.176800 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1106.699000 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1106.540200 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1106.381800 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1106.223200 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1106.064400 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1105.433500 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1105.276000 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1105.118800 5 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1104.961100 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1104.490000 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1104.333200 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1104.176800 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1104.020700 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1103.865100 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1103.398000 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1103.242700 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1103.088500 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1102.934800 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1102.782200 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1102.326600 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1102.174900 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1102.022600 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1101.870500 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1101.719000 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1101.265200 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1101.114100 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1100.965000 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1100.814000 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1100.661900 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1100.209500 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1100.058600 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1099.908300 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1099.758500 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1099.608800 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1099.161600 5 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1099.012600 5 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1098.863600 5 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1098.714400 5 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1098.566700 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1098.121000 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1097.971400 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1097.823100 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1097.674600 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1097.528400 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1097.089400 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1096.941900 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1096.795000 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1096.646100 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1096.498900 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1096.054600 5 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1095.906800 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1095.758200 5 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1095.610200 5 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1095.459400 5 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1095.017400 5 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1094.870200 5 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1094.726800 5 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1094.580200 5 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1094.434200 5 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1093.995500 5 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1093.847400 5 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1093.702000 5 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1093.556900 5 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1093.412700 5 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1092.978900 5 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1092.834300 5 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1092.690200 5 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1092.545600 5 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1092.401300 5 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1091.967100 5 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1091.823400 5 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1091.681000 5 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1091.536400 5 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1090.966500 5 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1090.824100 5 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1090.680700 5 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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