Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1169.184700 2 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1168.696300 2 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1168.532400 2 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1168.367900 2 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1168.202600 2 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1168.037600 2 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1167.549000 2 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1167.385600 2 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1167.222900 2 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1167.056900 2 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1166.892000 2 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1166.404200 2 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1166.241800 2 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1166.076700 2 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1165.909600 2 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1165.747300 2 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1165.097100 2 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1164.934600 2 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1164.771800 2 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1164.605200 2 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1164.115400 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1163.945900 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1163.778300 2 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1163.614700 2 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1163.446800 2 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1162.954200 3 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1162.789600 2 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1162.625800 2 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1162.461500 2 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1162.296800 2 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1161.802100 6 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1161.630700 2 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1161.453300 2 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1161.289400 2 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1161.124300 2 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1160.629100 2 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1160.462400 2 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1160.293800 2 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1160.118100 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1159.951100 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1159.437900 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1159.269800 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1159.104100 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1158.931500 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1158.756700 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1158.258800 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1158.084100 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1157.914500 2 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1157.747100 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1157.568300 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1157.063400 3 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1156.882800 3 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1156.714300 3 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1156.544700 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1156.374200 3 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1155.868100 3 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1155.699500 3 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1155.531100 3 171 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1155.359700 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1155.189200 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1154.678900 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1154.508500 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1154.338700 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1154.168000 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1153.996600 3 171 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1153.482700 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1153.309000 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1153.138700 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1152.965700 3 171 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1152.794800 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1152.281600 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1152.108500 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1151.937400 3 171 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1151.766800 3 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1151.595500 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1151.083500 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1150.912800 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1150.741900 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1150.571100 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1149.886900 3 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1149.714200 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1149.542800 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1149.369900 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1148.686400 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1148.514500 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1148.342100 3 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1148.171500 3 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1147.999300 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1147.489900 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1147.317900 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1147.147900 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1146.977100 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1146.805700 3 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1146.123500 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1145.952900 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1145.782400 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1145.611800 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1145.099200 3 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1144.928200 3 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1144.755900 3 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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