Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1271.487500 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1271.087500 2 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1270.945000 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1270.810600 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1270.672800 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1270.538900 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1270.136000 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1270.002200 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1269.731600 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1269.592900 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1269.185100 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1269.049300 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1268.912400 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1268.777600 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1268.641600 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1268.235100 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1268.099000 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1267.962100 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1267.826600 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1267.690700 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1267.283400 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1267.147000 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1267.010200 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1266.874200 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1266.324900 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1266.187900 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1266.051200 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1265.907300 2 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1265.356000 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1265.218700 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1265.080900 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1264.944100 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1264.397600 2 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1264.260600 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1264.122800 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1263.984700 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1263.843700 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1263.427800 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1263.289200 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1263.149900 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1263.008800 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1262.869700 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1262.452800 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1262.313800 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1262.175300 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1262.035500 2 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1261.896300 2 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1261.478400 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 1261.339500 2 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 1261.200900 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 1261.062100 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 1260.924100 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 1260.507500 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1260.230100 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1259.953300 2 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1259.537800 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1259.122800 2 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1258.984900 2 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1258.575100 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1258.437900 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1258.299500 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1258.161600 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1258.023700 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1257.472600 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1257.335300 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1257.197000 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1256.647200 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1256.509600 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1256.372000 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1256.233300 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1256.095800 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1255.679300 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1255.541100 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1255.402800 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1255.264700 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1255.125400 2 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1254.707700 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1254.569300 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1254.427900 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1254.289600 2 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1254.147400 2 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1253.731900 2 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1253.592200 2 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1253.446000 2 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1253.304400 2 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1253.165800 2 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1252.749500 2 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1252.608600 2 220 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1252.467600 2 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1252.328600 2 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1252.189300 2 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1251.631600 2 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1251.492000 2 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1251.344400 2 220 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1251.204200 2 220 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1250.785300 2 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1250.643200 2 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1250.503600 2 220 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1250.362200 2 220 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1250.220000 2 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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