Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1229.771100 2 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1229.361100 2 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1229.224400 2 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1228.947100 2 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1228.802900 2 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1228.398800 2 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1228.264700 2 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1228.127200 2 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1227.987100 2 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1227.849700 2 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1227.437800 2 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1227.300800 2 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1227.163600 2 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1227.026300 2 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1226.889000 2 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1226.477800 2 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1226.203300 2 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1226.066700 2 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1225.930100 2 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1225.519300 2 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1225.382800 2 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1225.245500 2 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1225.109400 2 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1224.972100 2 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1224.423900 2 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1224.286900 2 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1224.149700 2 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1224.011100 2 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1223.599900 2 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1223.462700 2 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1223.323800 2 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1223.182400 2 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1223.045500 2 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1222.633200 2 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1222.495600 2 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1222.358800 2 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1222.221000 2 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1222.084400 2 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1221.675800 2 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1221.539400 2 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1221.403300 2 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1221.264900 2 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1221.128200 3 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1220.718800 3 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1220.582000 2 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1220.443100 3 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1220.305400 3 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1220.167500 3 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1219.757200 3 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1219.620300 3 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1219.483400 3 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1219.346500 3 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1219.206400 3 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1218.795500 3 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1218.657300 3 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1218.518600 3 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1218.375500 3 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1218.238000 3 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1217.826300 3 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1217.689100 3 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1217.551800 3 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1217.414500 3 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1217.276100 3 194 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1216.862500 3 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1216.724700 3 194 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1216.585500 3 194 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1216.447700 3 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1216.309100 2 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1215.896000 2 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1215.758400 2 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1215.620000 2 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1215.479700 2 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1215.342000 2 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1214.928700 2 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1214.791300 2 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1214.650200 2 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1214.511000 2 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1214.372900 2 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1213.954300 2 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1213.816700 2 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1213.677900 2 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1213.539800 2 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1213.401100 2 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1212.981900 2 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1212.843100 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1212.703600 2 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1212.565100 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1212.425900 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1212.011400 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1211.870000 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1211.731600 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1211.585700 2 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1211.442900 2 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1211.021700 2 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1210.883500 2 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1210.743800 2 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1210.604000 2 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1210.463900 2 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1210.044800 2 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1209.906200 2 182 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 1449 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades