Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1076.729500 3 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1076.674900 3 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1076.624600 3 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1076.577600 3 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1076.529200 3 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1076.387200 3 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1076.339600 3 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1076.290800 3 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1076.244000 3 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1076.196800 3 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1076.057200 3 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1076.010600 3 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1075.964100 3 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1075.921100 3 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1075.878300 3 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1075.749900 3 130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1075.707200 3 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1075.660200 3 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1075.617700 3 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1075.574100 3 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1075.443600 3 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1075.399600 3 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1075.359200 3 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1075.318900 3 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1075.179800 3 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1075.145200 3 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1075.113500 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1075.052300 4 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1074.958300 4 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1074.926900 4 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1074.896600 4 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1074.868300 4 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1074.839900 4 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1074.755100 4 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1074.726800 4 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1074.698000 4 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1074.670800 4 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1074.644000 4 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1074.559400 4 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1074.531400 4 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1074.503500 4 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1074.475500 4 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1074.448300 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1074.365300 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1074.337700 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1074.310000 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1074.283300 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1074.256800 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1074.161700 3 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1074.134600 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1074.107600 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1074.080500 3 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1074.054600 3 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1073.981200 3 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1073.956900 3 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1073.933600 3 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1073.897900 3 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1073.874900 3 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1073.814800 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1073.795300 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1073.776600 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1073.761800 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1073.746800 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1073.702300 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1073.687400 3 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1073.673400 3 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1073.659800 3 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1073.646400 3 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1073.605700 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1073.592300 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1073.578600 4 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1073.565800 4 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1073.552900 4 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1073.502300 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1073.489700 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1073.467600 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1073.455700 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1073.416500 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1073.403700 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1073.393200 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1073.382800 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1073.372300 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1073.344400 4 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1073.335500 4 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1073.327000 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1073.320200 4 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1073.312800 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1073.291300 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1073.284100 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1073.277400 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1073.270500 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1073.264200 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1073.245300 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1073.238600 3 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1073.232900 3 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1073.229500 4 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1073.226100 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1073.215400 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1073.211700 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1073.208200 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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