Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2022 1074.365300 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1074.337700 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1074.310000 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1074.283300 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1074.256800 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1074.161700 3 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1074.134600 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1074.107600 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1074.080500 3 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1074.054600 3 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1073.981200 3 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1073.956900 3 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1073.933600 3 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1073.897900 3 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1073.874900 3 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1073.814800 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1073.795300 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1073.776600 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1073.761800 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1073.746800 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1073.702300 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1073.687400 3 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1073.673400 3 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1073.659800 3 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1073.646400 3 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1073.605700 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1073.592300 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1073.578600 4 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1073.565800 4 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1073.552900 4 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1073.502300 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1073.489700 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1073.467600 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1073.455700 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1073.416500 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1073.403700 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1073.393200 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1073.382800 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1073.372300 4 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1073.344400 4 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1073.335500 4 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1073.327000 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1073.320200 4 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1073.312800 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1073.291300 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1073.284100 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1073.277400 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1073.270500 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1073.264200 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1073.245300 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1073.238600 3 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1073.232900 3 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1073.229500 4 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1073.226100 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1073.215400 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1073.211700 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1073.208200 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1073.204600 4 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1073.200900 4 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1073.187700 4 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1073.183000 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1073.177900 4 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1073.172900 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1073.167900 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1073.154400 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1073.150000 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1073.145300 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1073.140600 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1073.136500 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1073.124200 4 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1073.120100 4 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1073.116000 4 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1073.111500 4 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1073.108100 4 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1073.097900 4 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1073.094500 4 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1073.091300 4 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1073.088600 4 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1073.085900 4 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1073.078200 4 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1073.075700 4 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1073.072800 4 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1073.069300 4 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1073.066700 4 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1073.058500 4 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1073.055700 3 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1073.053100 3 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1073.050400 3 100 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1073.047300 3 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1073.037800 3 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1073.034800 3 100 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1073.031800 3 98 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1073.028600 3 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1073.024600 3 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1073.015300 3 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1073.011700 3 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1073.008500 3 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1073.005200 3 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1073.002200 3 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1072.993300 3 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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