Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2020 1071.840300 2 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1071.839100 2 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1071.835500 2 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1071.834100 2 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1071.832900 2 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1071.830300 2 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1071.828300 2 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1071.823500 2 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1071.821800 2 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1071.820100 2 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1071.818100 2 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1071.816200 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1071.803100 2 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1071.798700 2 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1071.797100 2 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1071.795500 2 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1071.793900 2 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1071.788200 2 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1071.786200 2 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1071.784900 2 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1071.782500 2 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1071.780400 2 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1071.774800 2 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1071.772900 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1071.771400 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1071.770000 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1071.768900 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1071.765600 2 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1071.764600 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1071.763600 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1071.762600 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1071.761600 2 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1071.758800 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1071.757700 2 71 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1071.756700 2 71 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1071.755700 2 71 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1071.752600 2 71 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1071.747300 2 72 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1071.745400 2 71 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1071.743500 2 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1071.740100 2 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1071.736100 2 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1071.723200 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1071.713900 2 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1071.709000 2 72 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1071.703900 2 72 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1071.686900 2 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1071.681200 2 72 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1071.674700 2 71 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1071.668200 2 72 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1071.661700 2 72 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1071.639300 2 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1071.631700 2 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1071.622900 2 67 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1071.615000 2 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1071.581100 2 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1071.572900 2 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1071.563900 2 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1071.555300 2 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1071.542000 2 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1071.511200 2 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1071.501100 2 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1071.490900 2 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1071.479600 2 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1071.467500 2 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1071.430000 2 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1071.417600 2 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1071.403700 2 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1071.388600 2 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1071.372500 2 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1071.319000 2 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1071.300600 2 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1071.280800 2 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1071.259800 2 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1071.237900 2 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1071.169200 2 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1071.146200 2 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1071.122200 2 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1071.097600 2 54 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1071.072200 2 54 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1070.989400 2 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1070.932900 2 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1070.904100 2 54 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1070.817400 2 54 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1070.715000 2 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1070.685300 2 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1070.520400 2 54 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1070.251000 2 54 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1069.736800 2 52 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1069.583000 2 53 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1069.531700 2 52 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1069.480500 2 54 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1069.429300 2 52 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1069.377900 2 52 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1069.172300 2 53 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1069.114800 1 47 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1069.062400 1 44 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1069.009600 1 44 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1068.852700 2 45 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1068.800800 1 44 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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