Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: PAT
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1381.523200 2871 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1377.551900 2883 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1380.359000 2900 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1379.216300 2926 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1363.981500 2893 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1351.994500 2868 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1381.688900 2931 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1375.589800 2918 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1386.786500 2942 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1396.642300 2963 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1396.529700 2969 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1399.600300 2990 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1400.243300 2992 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1409.909400 3082 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1406.676500 3075 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1397.040800 3054 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1393.380100 3046 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1400.507200 3061 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1424.451200 3163 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1401.967800 3113 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1411.030700 3133 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1421.334400 3141 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1433.254600 3168 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1442.689700 3123 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1432.319200 3101 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1433.120700 3103 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1437.716300 3113 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1461.647200 3200 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1467.021000 3211 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1452.540900 3176 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1445.295900 3160 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1450.489000 3273 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1436.336600 3141 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1416.140600 3096 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1412.197400 3088 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1405.664400 3073 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1410.492500 2888 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1410.891000 2889 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1429.778100 2927 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1430.187800 2928 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1429.964200 2927 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1420.445500 2908 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1418.576800 2904 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1428.340400 2924 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1411.815800 2890 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1397.005900 2860 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1381.708600 2829 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1388.681200 2843 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1373.287500 2811 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1394.956900 2856 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1418.177100 2903 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1417.047900 2901 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1441.437400 2951 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1449.942500 2968 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1449.321900 2951 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1452.502400 2957 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1446.629300 2945 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1453.656700 2960 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1430.413600 2912 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1431.739200 2915 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1422.124700 2895 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1435.392100 2922 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1440.188000 2906 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1430.004000 2886 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1450.085100 2926 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1443.888900 2914 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1456.763200 2935 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1464.817200 2951 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1473.286500 2968 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1482.013100 2875 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1463.035300 2838 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1470.796300 2863 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1476.033800 2868 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1476.098200 2869 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1477.826600 2872 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1496.630200 2909 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1504.764200 2911 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1528.902800 2957 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1536.325900 2967 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1534.492800 2963 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1519.823700 2786 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1524.270400 2840 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1541.323000 2792 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1544.540700 2798 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1542.366200 2794 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1508.018100 2731 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1525.044400 2762 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1532.177900 2775 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1531.906000 2775 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1515.740900 2745 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1513.253200 2741 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1523.853200 2748 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1530.617800 2761 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1519.836000 2741 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1521.221000 2744 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1512.826200 2733 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1477.231100 2685 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1468.126900 2669 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1479.312600 2668 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1467.815900 2647 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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