Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: PAT
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1515.288000 3257 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1525.925300 3279 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1527.707000 3283 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1534.985900 3299 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1523.981300 3275 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1532.806000 3273 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1519.903500 3221 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1542.717200 3270 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1550.059900 3231 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1519.050400 3166 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1496.106300 3042 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1496.061200 3042 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1503.275300 3057 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1474.857800 2999 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1464.067400 2977 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1441.727400 2914 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1457.652300 2946 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1466.843100 3069 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1485.637600 3108 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1477.699500 3036 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1465.002600 3010 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1448.855800 2931 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1438.128400 2910 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1412.662600 2858 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1399.238800 2831 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1393.531400 2819 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1404.057600 2938 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1415.625600 2962 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1414.026700 2956 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1401.910500 2931 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1395.846400 2914 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1402.636600 2929 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1406.345900 2857 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1407.877800 2855 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1418.440500 2877 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1427.964100 2895 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1436.756900 2913 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1441.561800 2940 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1441.207800 2939 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1433.634500 2924 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1439.144600 2935 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1427.345800 2911 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1387.057400 2829 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1386.350600 2827 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1385.488700 2825 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1391.914600 2839 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1388.526700 2832 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1393.712200 2842 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1373.669700 2801 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1373.563700 2801 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1377.666200 2810 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1378.151500 2806 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1385.604700 2839 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1380.147700 2827 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1382.346300 2846 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1384.047600 2876 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1396.487300 2902 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1381.523200 2871 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1377.551900 2883 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1380.359000 2900 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1379.216300 2926 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1363.981500 2893 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1351.994500 2868 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1381.688900 2931 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1375.589800 2918 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1386.786500 2942 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1396.642300 2963 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1396.529700 2969 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1399.600300 2990 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1400.243300 2992 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1409.909400 3082 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1406.676500 3075 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1397.040800 3054 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1393.380100 3046 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1400.507200 3061 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1424.451200 3163 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1401.967800 3113 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1411.030700 3133 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1421.334400 3141 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1433.254600 3168 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1442.689700 3123 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1432.319200 3101 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1433.120700 3103 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1437.716300 3113 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1461.647200 3200 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1467.021000 3211 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1452.540900 3176 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1445.295900 3160 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1450.489000 3273 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1436.336600 3141 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1416.140600 3096 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1412.197400 3088 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1405.664400 3073 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1410.492500 2888 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1410.891000 2889 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1429.778100 2927 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1430.187800 2928 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1429.964200 2927 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1420.445500 2908 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1418.576800 2904 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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