Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: PAT
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1716.872800 2795 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1712.420700 2774 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1740.300800 2811 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1728.008000 2791 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1700.772400 2747 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1709.613500 2762 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1691.921300 2733 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1682.621800 2718 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1695.768000 2739 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1720.840700 2780 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1726.139800 2680 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1727.627500 2682 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1705.849400 2643 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1679.977300 2596 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1668.956700 2579 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1670.124400 2611 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1676.000500 2618 89 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1653.779700 2567 89 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1639.735600 2545 89 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1649.310200 2556 89 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1670.083100 2571 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1658.338500 2489 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1637.999300 2450 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1626.762500 2417 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1622.073400 2410 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1601.285800 2293 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1583.517300 2268 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1569.189200 2248 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1552.914600 2207 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1561.511600 2181 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1567.621400 2189 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1543.037500 2136 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1534.421500 2124 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1526.938800 2113 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1502.878700 2080 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1490.154800 2170 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1509.426600 2198 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1510.480100 2200 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1509.782900 2239 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1538.777900 2264 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1549.943800 2281 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1545.633700 2274 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1542.979100 2223 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1553.253100 2238 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1549.308000 2232 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1541.170800 2220 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1533.078300 2209 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1520.126000 2190 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1524.755000 2197 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1529.606300 2204 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1542.351100 2222 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1555.095000 2240 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1537.342600 2215 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1541.226600 2220 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1515.823700 2236 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1501.545700 2120 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1480.731400 2090 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1485.448600 2097 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1499.148900 2116 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1501.776800 2120 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1487.861400 2100 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1479.225700 2088 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1484.161000 2095 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1481.525400 2122 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1456.883400 2269 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1467.192400 2285 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1465.808400 2283 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1458.453200 2304 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1468.723700 2320 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1483.040200 2404 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1480.396500 2400 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1488.852800 2413 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1485.990000 2608 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1493.947200 2622 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1496.217000 2626 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1498.416200 2630 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1501.338800 2666 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1510.838300 2683 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1503.921600 2671 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1500.174500 2665 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1528.770000 2715 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1538.081300 2732 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1539.759900 2735 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1526.997700 2712 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1507.252700 2662 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1501.888200 2653 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1489.751100 2631 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1490.045800 2643 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1473.157600 2613 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1455.089100 2581 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1448.839400 2570 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1479.958500 2625 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1489.698900 2642 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1496.526800 2654 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1515.508800 2688 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1519.251500 2695 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1531.487300 2719 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1542.825000 2739 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1551.414000 2754 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1583.109700 2810 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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