Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: PAT
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1833.233900 6208 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1837.953900 5940 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1840.541900 5948 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1844.456300 5857 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1846.367700 5858 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1835.207000 5808 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1851.592100 5864 149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1846.544500 5848 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1847.622000 5852 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1831.372500 5806 147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1831.209400 6005 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1773.731600 5622 147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1786.222200 5656 147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1797.098700 5702 147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1801.123700 5710 147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1802.135800 5736 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1790.547900 5700 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1769.421800 5632 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1743.419500 5549 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1724.680900 5490 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1718.545800 5469 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1723.633100 5444 147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1719.696200 5431 147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1712.880700 5356 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1714.203100 5360 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1728.111900 5404 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1718.638500 5332 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1734.199800 5380 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1725.081900 5350 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1724.604000 5347 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1702.544100 5153 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1706.394000 5089 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1653.366500 4892 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1665.471500 4961 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1731.465400 5219 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1751.015100 5280 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1790.682100 5399 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1781.818000 5438 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1784.419400 5446 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1789.105400 5435 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1793.354200 5448 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1765.514100 5353 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1771.851000 5368 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1788.038400 5417 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1793.225000 5435 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1792.712500 5434 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1792.320600 5423 142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1789.196900 5401 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1796.082200 5438 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1786.567800 5409 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1773.076000 5544 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1770.070600 5539 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1771.387700 5555 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1752.201000 5519 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1786.332300 5627 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1782.072800 5613 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1793.903700 5669 142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1768.267600 5620 142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1768.484900 5986 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1778.956100 6022 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1807.803300 6119 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1818.092500 6154 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1793.588600 6069 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1811.330300 6129 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1832.498500 6198 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1827.793000 6182 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1830.158700 6190 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1829.067700 6187 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1812.823000 6100 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1792.150100 6030 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1793.787700 5989 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1797.541000 5903 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1796.125800 5378 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1803.871800 5400 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1791.444300 5298 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1799.532900 5321 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1798.628100 5319 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1816.268700 5267 142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1805.609600 5202 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1817.314700 5235 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1831.319300 5269 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1822.387600 5243 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1817.724700 5200 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1799.606100 5118 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1826.666800 5176 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1829.070500 5268 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1837.082300 5211 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1850.715200 5225 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1844.827100 5208 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1852.383400 5229 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1842.238200 5201 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1814.677700 5096 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1803.939700 5018 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1798.339800 4959 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1818.054600 4947 138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1839.824300 4964 138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1847.063500 5011 137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1859.155300 5044 137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1882.550900 5107 137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1874.697000 5088 137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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