Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: PAT
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 1472.982900 2347 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1491.187300 2375 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1480.739400 2359 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1491.921300 2372 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1507.272500 2397 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1495.054200 2376 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1456.628700 2305 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1437.963000 2275 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1429.278200 2230 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1428.015400 2253 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1494.738600 2358 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1517.134400 2394 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1516.970600 2394 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1482.922900 2427 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1492.365000 2443 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1497.270000 2451 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1508.011100 2468 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1527.073400 2499 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1564.293600 2560 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1569.918900 2570 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1547.019000 2532 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1544.747800 2514 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1558.452400 2536 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1559.717200 2536 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1572.819300 2558 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1576.459200 2564 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1569.942000 2553 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1567.317900 2549 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1531.815500 2502 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1502.738700 2454 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1511.878700 2469 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1519.553300 2482 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1485.064800 2426 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1526.097300 2508 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1556.942900 2559 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1574.879600 2588 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1538.666100 2529 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1558.044600 2560 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1595.969800 2624 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1611.994500 2650 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1599.546800 2576 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1625.496800 2640 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1659.789400 2696 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1674.782900 2720 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1643.054300 2735 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1609.561000 3083 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1589.362700 3045 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1594.736400 3055 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1589.946700 3056 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1584.498900 3045 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1603.195900 2873 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1616.983400 2950 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1631.411100 2977 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1607.223300 2933 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1602.333300 2924 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1578.309600 2967 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1583.945500 2977 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1609.489100 3025 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1630.736800 3065 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1639.606500 3099 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1634.412000 3089 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1669.040400 3155 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1657.795000 3132 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1655.206600 3060 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1634.389800 3016 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1647.691900 3041 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1661.914200 3067 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1724.987000 3183 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1826.028000 3414 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1773.555400 3310 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1772.344400 3379 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1753.616900 3431 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1748.290400 3882 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1732.752900 3409 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1730.054300 3360 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1693.444000 3574 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1671.116300 3590 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1677.914300 3604 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1687.281100 3435 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1674.344000 3408 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1665.691200 3337 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1661.606700 3329 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1604.806200 3184 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1577.065600 3178 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1576.520200 3124 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1561.187800 3094 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1545.796500 3063 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1561.386000 3094 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1553.644900 3091 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1543.692400 3071 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1544.935100 3074 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1542.500800 3069 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1547.725900 3079 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1546.003700 3076 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1526.539200 3072 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1506.686900 3032 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1520.760700 3060 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1533.453500 3086 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1540.391400 3100 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1524.938200 3069 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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