Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: PAT
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1507.024900 2717 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1499.634100 2704 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1493.666200 2654 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1485.548300 2640 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1508.891300 2681 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1521.612500 2704 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1532.408300 2764 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1533.635400 2801 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1519.025900 2809 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1522.954600 2817 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1511.690500 2816 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1503.854300 2817 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1519.157300 2846 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1519.842500 2847 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1549.124700 2798 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1561.987300 2821 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1541.624600 2780 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1552.801600 2800 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1552.332900 2799 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1538.070700 2733 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1521.260500 2703 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1532.732500 2724 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1531.816500 2722 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1543.484700 2743 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1554.402100 2762 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1574.122300 2746 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1569.009800 2738 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1551.628000 2707 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1520.351500 2653 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1527.122200 2664 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1505.963400 2628 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1469.621700 2549 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1432.928300 2486 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1428.394800 2478 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1441.521600 2501 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1454.935500 2524 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1460.276700 2533 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1435.571400 2490 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1432.202200 2484 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1397.734900 2416 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1431.821900 2244 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1441.392400 2297 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1446.553900 2305 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1472.982900 2347 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1491.187300 2375 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1480.739400 2359 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1491.921300 2372 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1507.272500 2397 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1495.054200 2376 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1456.628700 2305 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1437.963000 2275 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1429.278200 2230 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1428.015400 2253 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1494.738600 2358 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1517.134400 2394 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1516.970600 2394 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1482.922900 2427 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1492.365000 2443 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1497.270000 2451 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1508.011100 2468 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1527.073400 2499 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1564.293600 2560 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1569.918900 2570 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1547.019000 2532 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1544.747800 2514 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1558.452400 2536 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1559.717200 2536 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1572.819300 2558 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1576.459200 2564 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1569.942000 2553 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1567.317900 2549 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1531.815500 2502 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1502.738700 2454 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1511.878700 2469 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1519.553300 2482 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1485.064800 2426 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1526.097300 2508 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1556.942900 2559 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1574.879600 2588 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1538.666100 2529 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1558.044600 2560 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1595.969800 2624 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1611.994500 2650 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1599.546800 2576 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1625.496800 2640 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1659.789400 2696 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1674.782900 2720 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1643.054300 2735 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1609.561000 3083 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1589.362700 3045 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1594.736400 3055 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1589.946700 3056 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1584.498900 3045 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1603.195900 2873 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1616.983400 2950 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1631.411100 2977 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1607.223300 2933 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1602.333300 2924 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1578.309600 2967 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1583.945500 2977 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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