Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: PAT
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1579.311000 2803 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1578.371200 2803 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1577.891700 2766 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1566.199700 2745 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1558.852300 2732 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1535.203800 2691 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1515.532300 2656 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1504.154000 2637 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1511.521300 3050 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1509.099900 3163 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1502.346400 3153 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1513.229800 3176 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1511.458900 3172 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1508.133700 3165 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1517.229300 3185 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1508.241600 3166 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1494.851700 3138 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1506.155400 3161 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1533.158800 3218 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1531.599400 3215 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1527.600100 3206 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1543.479800 3296 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1536.932100 3282 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1529.300200 3266 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1508.044100 3221 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1511.817800 3229 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1514.270800 3234 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1497.396300 3198 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1481.130000 3163 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1474.324000 3149 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1482.987300 3167 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1487.977100 3178 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1455.317300 3140 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1432.781100 3091 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1461.391000 3153 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1466.472900 3164 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1468.626200 3137 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1469.042800 3138 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1469.950000 3140 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1480.814000 3163 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1469.517500 3139 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1491.933100 3187 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1492.596200 3208 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1515.288000 3257 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1525.925300 3279 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1527.707000 3283 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1534.985900 3299 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1523.981300 3275 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1532.806000 3273 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1519.903500 3221 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1542.717200 3270 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1550.059900 3231 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1519.050400 3166 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1496.106300 3042 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1496.061200 3042 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1503.275300 3057 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1474.857800 2999 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1464.067400 2977 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1441.727400 2914 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1457.652300 2946 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1466.843100 3069 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1485.637600 3108 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1477.699500 3036 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1465.002600 3010 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1448.855800 2931 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1438.128400 2910 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1412.662600 2858 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1399.238800 2831 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1393.531400 2819 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1404.057600 2938 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1415.625600 2962 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1414.026700 2956 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1401.910500 2931 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1395.846400 2914 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1402.636600 2929 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1406.345900 2857 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1407.877800 2855 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1418.440500 2877 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1427.964100 2895 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1436.756900 2913 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1441.561800 2940 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1441.207800 2939 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1433.634500 2924 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1439.144600 2935 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1427.345800 2911 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1387.057400 2829 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1386.350600 2827 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1385.488700 2825 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1391.914600 2839 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1388.526700 2832 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1393.712200 2842 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1373.669700 2801 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1373.563700 2801 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1377.666200 2810 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1378.151500 2806 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1385.604700 2839 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1380.147700 2827 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1382.346300 2846 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1384.047600 2876 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1396.487300 2902 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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