Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 2470.162400 11369 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2463.085300 11309 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2468.128100 11435 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2466.108500 11462 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2438.891200 11332 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2417.527300 11204 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2470.648100 11455 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2459.765700 11402 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2479.810900 11458 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2497.458700 11525 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2497.329300 11520 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2502.844200 11544 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2504.018000 11549 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2521.327800 11642 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2515.643000 11615 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2498.434900 11535 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2491.912100 11505 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2504.682100 11549 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2547.528300 11739 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2507.390500 11555 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2523.623500 11578 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2542.076100 11711 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2563.420200 11799 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2580.320000 11874 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2561.845600 11780 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2563.303700 11749 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2571.548100 11764 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2614.376800 11926 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2624.013800 11961 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2598.213500 11897 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2585.278900 11842 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2594.593000 11940 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2569.302200 11835 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2533.248500 11658 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2526.219000 11612 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2514.556500 11558 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2523.217500 11571 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2523.954600 11532 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2557.815300 11692 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2558.572900 11728 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2558.197500 11708 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2541.193000 11611 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2537.874300 11593 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2555.415200 11635 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2525.875600 11508 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2499.403300 11374 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2472.058300 11342 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2484.557000 11385 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2457.086100 11269 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2495.881000 11365 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2537.451400 11537 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2535.455300 11526 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2579.118900 11742 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2594.411700 11819 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2593.326200 11846 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2599.042100 11874 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2588.557900 11836 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2601.157400 11857 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2559.640100 11595 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2562.036700 11568 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2544.856400 11591 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2568.622700 11679 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2577.229600 11711 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2559.078800 11660 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2595.040000 11812 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2583.976200 11745 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2607.041000 11862 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2621.479600 11914 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2636.712200 11961 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2652.355400 12029 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2618.415900 11816 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2632.331200 11872 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2641.730300 11911 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2641.921500 11910 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2645.040300 11922 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2678.721000 12052 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2693.305300 12133 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2736.536100 12262 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2749.901600 12328 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2746.646800 12232 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2720.416100 12097 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2728.401600 12136 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2758.951700 12286 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2764.790800 12312 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2760.924800 12291 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2699.465500 12014 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2729.970000 12183 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2742.766000 12239 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2742.358200 12203 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2713.446100 12089 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2709.018600 12064 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2728.020800 12144 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2740.157200 12119 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2720.933500 12046 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2723.439100 12056 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2708.436000 11991 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2644.735000 11737 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2628.536300 11665 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2648.588600 11752 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2628.029900 11660 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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