Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 2638.926000 11498 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2671.617000 11651 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2652.923900 11567 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2672.983200 11666 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2700.512800 11786 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2678.647400 11692 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2609.876400 11408 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2576.457200 11257 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2560.920800 11185 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2558.682700 11171 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2678.338600 11692 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2718.494400 11884 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2718.226900 11894 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2657.243000 11624 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2674.188000 11759 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2683.054600 11798 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2702.328100 11865 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2736.513700 11979 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2803.239200 12278 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2813.346800 12296 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2772.389300 12087 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2768.345700 12088 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2792.932400 12212 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2795.225900 12221 831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2818.842100 12324 831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2825.392700 12370 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2813.739200 12287 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2809.063000 12243 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2745.512000 11976 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2693.422700 11748 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2709.830700 11821 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2723.612400 11942 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2661.821500 11671 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2735.446500 12002 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2790.762300 12245 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2822.940300 12386 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2758.054700 12099 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2792.817400 12281 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2860.881100 12580 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2889.634100 12707 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2867.348000 12644 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2913.893900 12813 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2975.395900 13087 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 3002.360200 13231 831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2945.508900 13012 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2885.493000 12778 834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2849.310300 12616 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2859.053500 12650 831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2850.493800 12612 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2840.754100 12596 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2874.302400 12781 831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2899.049200 12899 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2925.000500 13028 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2881.661200 12836 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2872.921300 12800 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2829.874900 12653 835 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2840.007300 12724 836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2885.889700 12930 836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 2924.015900 13101 836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 2939.948000 13092 837 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 2930.661900 13116 840 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 2992.782800 13388 841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 2972.704000 13279 840 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 2968.091000 13237 839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 2930.790700 13094 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 2954.672400 13207 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 2980.204700 13321 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 3093.398200 13880 844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 3274.625200 14765 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 3180.556400 14350 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 3178.415100 14431 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 3144.860500 14193 840 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 3135.398300 14078 840 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 3107.562900 14561 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 3102.752900 14503 841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 3037.123600 14325 846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 2997.108600 14130 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 3009.387100 14152 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 3026.215800 14233 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 3003.041300 14035 844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 2987.550500 13913 839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 2980.338900 13926 841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 2878.486400 13452 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 2828.756100 13233 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 2827.831900 13216 844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 2800.410500 13060 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2772.828600 12930 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2800.819700 13069 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2786.960500 13022 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2769.134000 12930 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 2771.443100 12940 841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2767.102800 12944 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2776.502700 12983 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2773.439800 12980 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2738.547800 12817 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 2703.011400 12701 846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2728.286100 12820 846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2751.083700 12932 846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2763.557000 12919 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2735.859300 12784 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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