Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 2698.257000 11971 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2685.049900 11875 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2674.441600 11833 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2659.931800 11722 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2701.754300 11944 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2724.558400 12033 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2743.915400 12116 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2746.191500 12197 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2720.057200 12058 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2727.118400 12083 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2706.974000 11980 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2692.967500 11922 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2720.449100 12056 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2721.728200 12094 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2774.193200 12327 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2797.254600 12429 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2760.868000 12213 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2780.911300 12278 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2780.098600 12228 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2754.582500 12116 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2724.502700 11978 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2745.127600 12105 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2743.513400 12063 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2764.438000 12155 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2784.018100 12245 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2819.365100 12412 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2810.289300 12365 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2779.183000 12217 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2723.188600 11969 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2735.342200 12018 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2697.469000 11847 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2632.449600 11559 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2566.747400 11266 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2558.651300 11228 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2582.189800 11268 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2606.243100 11385 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2615.886300 11418 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2571.654800 11224 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2565.643900 11198 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2504.019100 10929 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2565.110100 11201 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2582.280400 11276 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2591.552200 11291 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2638.926000 11498 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2671.617000 11651 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2652.923900 11567 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2672.983200 11666 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2700.512800 11786 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2678.647400 11692 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2609.876400 11408 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2576.457200 11257 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2560.920800 11185 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2558.682700 11171 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2678.338600 11692 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2718.494400 11884 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2718.226900 11894 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2657.243000 11624 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2674.188000 11759 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2683.054600 11798 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2702.328100 11865 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2736.513700 11979 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2803.239200 12278 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2813.346800 12296 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2772.389300 12087 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2768.345700 12088 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2792.932400 12212 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2795.225900 12221 831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2818.842100 12324 831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2825.392700 12370 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2813.739200 12287 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2809.063000 12243 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2745.512000 11976 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2693.422700 11748 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2709.830700 11821 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2723.612400 11942 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2661.821500 11671 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2735.446500 12002 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2790.762300 12245 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2822.940300 12386 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2758.054700 12099 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2792.817400 12281 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2860.881100 12580 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2889.634100 12707 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2867.348000 12644 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2913.893900 12813 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2975.395900 13087 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 3002.360200 13231 831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2945.508900 13012 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2885.493000 12778 834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2849.310300 12616 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2859.053500 12650 831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2850.493800 12612 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2840.754100 12596 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2874.302400 12781 831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2899.049200 12899 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2925.000500 13028 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2881.661200 12836 832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2872.921300 12800 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2829.874900 12653 835 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2840.007300 12724 836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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