Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 2770.938500 12018 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2763.927200 11958 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2749.437000 11874 796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2735.078700 11810 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2711.997300 11713 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2720.281800 11757 796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2728.963000 11799 796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2751.806700 11880 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2774.570500 11993 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2742.923200 11852 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2749.879500 11868 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2704.659100 11650 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2679.208800 11551 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2642.095200 11314 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2650.537600 11380 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2675.009200 11483 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2679.775300 11532 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2654.970200 11428 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2639.585800 11374 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2648.417900 11392 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2643.740100 11402 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2599.866800 11211 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2618.288700 11299 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2615.844000 11287 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2602.743100 11235 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2621.147200 11340 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2646.722500 11442 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2642.029700 11421 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2657.146900 11505 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2652.063100 11482 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2666.341100 11543 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2670.417800 11560 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2674.368500 11572 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2679.610400 11595 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2696.591100 11701 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2684.322900 11636 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2677.660400 11599 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2728.726700 11810 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2745.373000 11878 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2748.395600 11877 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2725.694000 11793 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2690.475000 11639 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2680.925000 11620 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2659.285300 11533 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2659.836800 11534 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2629.765900 11403 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2597.536400 11264 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2586.429400 11216 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2642.007800 11462 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2659.498000 11537 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2671.713100 11588 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2705.627200 11753 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2712.335000 11875 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2734.258100 11968 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2754.526500 12053 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2769.887600 12125 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2826.504100 12384 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2819.748800 12320 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2818.152000 12289 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2817.322900 12275 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2796.473700 12255 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2783.381500 12203 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2741.261200 12017 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2706.161700 11869 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2685.870100 11793 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2699.051300 11866 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2694.753400 11847 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2682.771000 11795 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2702.231600 11880 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2699.095100 11885 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2693.182900 11863 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2709.451500 11942 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2693.478700 11872 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2669.592000 11767 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2689.804600 11865 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2738.160300 12068 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2735.401500 12048 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2728.285000 12020 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2756.672500 12140 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2745.004600 12143 801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2731.452400 12143 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2693.513200 11971 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2700.279200 12019 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2704.686500 12088 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2674.572100 11954 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2645.594100 11810 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2633.462500 11752 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2648.962400 11815 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2657.900900 11868 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2599.587300 11603 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2559.405400 11507 805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2610.536900 11792 805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2619.640000 11835 806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2623.511800 11854 806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2624.281100 11882 807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2625.977400 11892 807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2645.410700 12033 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2625.255200 11940 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2665.351100 12176 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2666.612500 12151 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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