Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 2819.748800 12320 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2818.152000 12289 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2817.322900 12275 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2796.473700 12255 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2783.381500 12203 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2741.261200 12017 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2706.161700 11869 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2685.870100 11793 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2699.051300 11866 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2694.753400 11847 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2682.771000 11795 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2702.231600 11880 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2699.095100 11885 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2693.182900 11863 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2709.451500 11942 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2693.478700 11872 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2669.592000 11767 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2689.804600 11865 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2738.160300 12068 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2735.401500 12048 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2728.285000 12020 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2756.672500 12140 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2745.004600 12143 801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2731.452400 12143 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2693.513200 11971 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2700.279200 12019 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2704.686500 12088 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2674.572100 11954 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2645.594100 11810 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2633.462500 11752 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2648.962400 11815 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2657.900900 11868 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2599.587300 11603 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2559.405400 11507 805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2610.536900 11792 805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2619.640000 11835 806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2623.511800 11854 806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2624.281100 11882 807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2625.977400 11892 807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2645.410700 12033 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2625.255200 11940 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2665.351100 12176 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2666.612500 12151 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2707.178700 12395 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2726.209200 12475 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2729.418500 12487 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2742.449300 12579 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2722.866300 12456 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2738.659500 12506 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2715.632600 12399 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2756.420600 12595 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2769.566600 12734 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2714.238700 12480 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2673.267900 12286 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2673.213000 12287 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2686.129100 12385 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2635.376500 12144 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2616.170800 12067 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2576.275700 11849 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2604.757500 11960 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2621.206200 12116 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2654.816800 12323 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2640.707600 12264 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2618.042900 12118 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2589.212500 11982 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2570.066500 11838 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2524.581000 11625 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2500.663200 11517 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2490.487000 11498 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2509.323200 11583 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2530.021700 11749 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2527.188400 11736 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2505.605800 11635 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2494.791400 11578 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2506.951500 11634 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2513.605300 11659 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2516.440100 11650 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2535.344100 11734 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2552.415800 11811 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2568.157100 11884 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2576.819900 11918 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2576.211700 11920 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2562.698800 11829 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2572.573000 11893 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2551.506200 11799 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2479.558300 11435 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2478.318500 11411 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2476.801400 11407 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2488.312600 11465 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2482.279900 11438 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2491.621800 11481 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2455.814200 11317 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2455.648300 11322 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2463.006400 11391 816 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2463.897700 11406 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2477.293800 11479 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2467.561000 11434 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2471.515500 11452 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2474.580900 11490 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2496.846200 11510 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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