Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 3061.037600 12109 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 3053.187600 12080 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 3102.926600 12411 801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 3081.038400 12295 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 3032.506300 12097 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 3048.299300 12159 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 3016.840200 12082 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 3000.287200 12015 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 3023.757300 12122 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 3068.494300 12301 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 3077.972700 12414 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 3080.714000 12439 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 3041.908400 12276 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2995.801500 12089 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2976.177800 12006 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2978.288700 12015 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2988.853600 12109 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2949.255000 11949 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2924.237600 11863 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2941.340700 11939 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2978.415100 12094 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2957.555000 12102 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2921.309300 12003 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2901.296700 12003 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2892.961500 12230 806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2855.914200 12109 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2824.305200 12021 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2798.776900 11977 803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2769.776300 11852 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2785.136600 11946 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2796.060900 12079 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2752.291500 11880 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2736.949500 11810 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2723.628700 11751 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2680.738000 11584 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2658.067300 11484 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2692.521100 11630 800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2694.426200 11634 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2693.208400 11640 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2744.957200 11922 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2764.902000 12006 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2757.292800 11959 801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2752.583600 11911 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2770.938500 12018 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2763.927200 11958 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2749.437000 11874 796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2735.078700 11810 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2711.997300 11713 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2720.281800 11757 796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2728.963000 11799 796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2751.806700 11880 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2774.570500 11993 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2742.923200 11852 794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2749.879500 11868 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2704.659100 11650 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2679.208800 11551 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2642.095200 11314 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2650.537600 11380 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2675.009200 11483 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2679.775300 11532 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2654.970200 11428 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2639.585800 11374 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2648.417900 11392 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2643.740100 11402 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2599.866800 11211 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2618.288700 11299 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2615.844000 11287 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2602.743100 11235 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2621.147200 11340 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2646.722500 11442 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2642.029700 11421 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2657.146900 11505 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2652.063100 11482 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2666.341100 11543 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2670.417800 11560 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2674.368500 11572 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2679.610400 11595 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2696.591100 11701 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2684.322900 11636 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2677.660400 11599 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2728.726700 11810 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2745.373000 11878 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2748.395600 11877 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2725.694000 11793 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2690.475000 11639 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2680.925000 11620 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2659.285300 11533 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2659.836800 11534 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2629.765900 11403 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2597.536400 11264 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2586.429400 11216 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2642.007800 11462 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2659.498000 11537 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2671.713100 11588 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2705.627200 11753 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2712.335000 11875 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2734.258100 11968 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2754.526500 12053 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2769.887600 12125 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2826.504100 12384 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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