Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 909.091400 4251 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 909.706100 4254 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 901.713800 4216 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 905.150400 4232 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 904.997700 4232 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 898.996900 4204 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 888.373600 4154 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 888.073100 4153 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 879.949300 4115 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 882.693900 4127 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 889.940100 4161 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 888.422100 4154 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 880.418200 4117 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 883.631300 4132 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 891.809500 4170 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 885.589500 4141 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 864.569300 4043 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 865.429100 4047 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 854.307200 3995 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 851.725200 3983 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 844.734500 3950 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 855.390000 3961 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 862.380400 3993 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 866.023300 4010 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 861.643500 3968 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 883.730400 4069 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 889.568200 4145 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 888.049200 4138 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 883.981700 4119 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 907.909700 4230 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 905.231300 4205 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 909.589000 4275 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 936.490400 4402 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 927.404800 4359 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 945.710500 4418 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 958.638700 4478 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 955.967400 4466 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 955.352500 4463 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 960.292800 4486 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 945.893300 4929 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 966.653300 5621 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 979.367100 5694 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 977.536100 5683 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 958.263600 5545 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 934.246900 5406 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 922.846500 5340 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 916.927800 5305 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 893.909400 5134 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 890.039400 5112 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 878.942000 5048 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 883.612000 5072 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 853.147100 4897 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 847.196600 4863 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 818.396900 4697 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 818.735500 4696 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 814.892900 4667 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 820.073800 4695 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 838.687400 4802 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 834.968300 4781 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 843.445200 4825 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 831.228700 4724 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 826.660300 4689 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 834.002600 4782 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 836.918700 4790 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 834.527600 4755 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 819.172300 4731 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 831.230200 4801 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 852.895500 4896 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 862.421200 4906 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 884.506100 5050 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 878.220400 5014 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 867.029400 4967 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 870.564800 5189 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 868.478600 5176 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 861.477400 5135 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 860.724400 5242 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 872.120800 5311 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 865.912000 5288 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 863.561800 5274 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 859.146400 5242 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 868.149400 5296 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 863.714400 5269 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 857.117200 5218 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 852.092700 5180 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 854.286900 5193 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 859.703500 5233 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 860.325800 5237 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 860.533900 5238 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 842.845900 5120 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 846.225200 5141 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 857.819800 5211 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 834.395200 5069 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 814.231400 4946 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 799.067000 4854 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 785.900500 4786 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 782.108500 4762 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 792.188900 4824 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 777.306200 4733 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 781.569600 4759 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 759.769000 4626 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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