Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1011.232600 4724 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 988.305300 4611 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 992.725000 4631 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1009.753600 4711 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1031.164100 4809 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 993.605400 4634 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 958.124600 4468 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 967.841100 4498 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 990.539800 4604 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 989.606300 4603 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 975.208300 4532 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 969.912200 4507 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 961.188500 4466 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 950.229300 4415 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 943.231400 4383 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 936.304800 4351 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 945.928600 4395 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 958.369800 4453 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 953.527900 4434 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 949.776300 4430 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 934.844400 4365 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 926.872600 4328 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 920.961400 4300 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 921.486400 4302 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 913.248200 4264 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 908.272200 4241 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 907.381400 4237 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 913.426700 4265 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 915.724700 4276 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 917.987600 4292 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 909.091400 4251 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 909.706100 4254 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 901.713800 4216 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 905.150400 4232 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 904.997700 4232 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 898.996900 4204 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 888.373600 4154 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 888.073100 4153 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 879.949300 4115 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 882.693900 4127 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 889.940100 4161 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 888.422100 4154 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 880.418200 4117 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 883.631300 4132 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 891.809500 4170 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 885.589500 4141 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 864.569300 4043 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 865.429100 4047 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 854.307200 3995 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 851.725200 3983 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 844.734500 3950 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 855.390000 3961 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 862.380400 3993 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 866.023300 4010 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 861.643500 3968 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 883.730400 4069 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 889.568200 4145 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 888.049200 4138 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 883.981700 4119 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 907.909700 4230 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 905.231300 4205 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 909.589000 4275 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 936.490400 4402 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 927.404800 4359 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 945.710500 4418 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 958.638700 4478 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 955.967400 4466 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 955.352500 4463 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 960.292800 4486 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 945.893300 4929 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 966.653300 5621 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 979.367100 5694 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 977.536100 5683 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 958.263600 5545 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 934.246900 5406 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 922.846500 5340 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 916.927800 5305 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 893.909400 5134 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 890.039400 5112 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 878.942000 5048 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 883.612000 5072 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 853.147100 4897 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 847.196600 4863 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 818.396900 4697 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 818.735500 4696 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 814.892900 4667 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 820.073800 4695 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 838.687400 4802 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 834.968300 4781 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 843.445200 4825 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 831.228700 4724 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 826.660300 4689 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 834.002600 4782 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 836.918700 4790 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 834.527600 4755 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 819.172300 4731 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 831.230200 4801 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 852.895500 4896 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 862.421200 4906 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 884.506100 5050 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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