Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 700.068800 3645 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 717.478500 3736 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 720.309900 3751 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 789.687700 4112 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 771.645300 3754 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 778.849200 3784 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 789.628400 3831 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 797.880500 3871 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 799.607300 3879 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 802.616600 3897 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 817.884900 3970 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 814.084000 3945 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 806.044400 3911 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 787.007800 3819 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 800.055200 3886 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 807.277000 3927 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 837.300000 4072 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 860.406300 4184 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 859.804800 4164 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 857.905100 6012 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 871.732700 6109 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 876.742800 6144 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 879.746700 6165 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 876.010600 6139 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 864.360700 6059 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 861.460000 6029 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 847.232700 5929 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 852.128300 5963 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 852.988300 5964 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 847.124800 5878 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 840.039100 5829 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 841.337300 5838 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 842.932700 5844 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 842.875100 5844 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 846.748500 5871 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 853.513200 5917 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 852.589000 5911 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 843.725800 5850 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 826.184200 5728 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 838.349700 5762 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 835.465300 5742 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 841.487500 5789 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 848.034100 5834 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 854.075100 5876 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 857.036600 5896 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 853.107300 5869 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 851.346400 5857 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 846.806000 5826 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 842.954500 5813 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 839.892800 5792 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 829.969700 5723 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 811.184100 5594 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 811.074800 5593 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 808.074100 5572 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 820.498200 5658 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 813.200200 5607 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 798.473800 5506 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 788.445800 5437 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 792.039900 5462 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 791.490600 5458 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 780.660100 5398 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 792.940000 5483 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 800.081000 5532 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 783.816600 5420 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 790.202900 5464 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 801.010200 5539 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 800.036400 5532 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 797.223200 5512 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 790.362500 5465 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 783.809000 5420 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 790.375900 5465 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 775.039100 5359 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 769.823100 5323 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 763.300500 5260 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 761.646900 5249 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 761.869800 5305 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 753.199900 5244 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 746.476800 5198 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 758.774700 5281 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 763.358600 5313 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 777.037900 5355 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 776.145100 5349 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 776.358800 5321 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 790.428600 5396 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 794.271800 5423 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 793.266300 5394 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 785.698800 5342 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 781.713900 5315 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 788.246900 5351 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 781.551300 5306 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 769.420900 5223 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 762.325800 5224 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 765.006500 5242 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 755.571200 5108 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 740.785200 5008 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 739.180100 4997 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 729.610100 4933 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 720.740200 4873 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 720.766200 4873 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 718.294400 4855 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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