Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/04/2022 884.506100 5050 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 878.220400 5014 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 867.029400 4967 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 870.564800 5189 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 868.478600 5176 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 861.477400 5135 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 860.724400 5242 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 872.120800 5311 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 865.912000 5288 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 863.561800 5274 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 859.146400 5242 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 868.149400 5296 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 863.714400 5269 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 857.117200 5218 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 852.092700 5180 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 854.286900 5193 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 859.703500 5233 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 860.325800 5237 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 860.533900 5238 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 842.845900 5120 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 846.225200 5141 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 857.819800 5211 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 834.395200 5069 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 814.231400 4946 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 799.067000 4854 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 785.900500 4786 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 782.108500 4762 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 792.188900 4824 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 777.306200 4733 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 781.569600 4759 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 759.769000 4626 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 774.798400 4718 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 785.331800 4782 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 767.727600 4675 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 748.851000 4560 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 742.131200 4519 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 760.116400 4629 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 745.825300 4542 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 732.884700 4463 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 732.755800 4462 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 746.560500 4595 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 757.909600 4665 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 758.345500 4668 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 759.385300 4674 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 774.254000 4766 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 769.071200 4734 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 768.228600 4751 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 775.762200 4798 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 772.642800 4797 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 765.643500 4754 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 760.812700 4724 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 746.377400 4634 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 740.955000 4600 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 745.686400 4630 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 759.546400 4716 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 767.128900 4763 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 758.235900 4708 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 750.347800 4659 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 753.739900 4680 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 756.117800 4695 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 750.213800 4658 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 744.608100 4623 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 763.723200 4742 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 750.786600 4625 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 751.547500 4618 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 752.144500 4621 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 745.607500 4581 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 742.039300 4559 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 741.624800 4566 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 739.733500 4554 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 718.804700 4425 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 703.737000 4332 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 706.978100 4352 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 706.662200 4351 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 702.235900 4323 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 699.893300 4309 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 699.228000 4305 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 699.369000 4306 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 699.394800 4306 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 686.786500 4211 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 693.746000 4247 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 694.996100 4284 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 699.348800 4311 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 690.226400 4236 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 675.188300 4143 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 672.355300 4124 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 662.138500 4082 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 692.004900 4266 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 702.508400 4331 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 687.349100 4238 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 674.249900 4157 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 691.450900 4263 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 703.756500 4344 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 707.818700 4369 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 703.333900 4341 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 702.987800 4339 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 699.304400 4328 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 698.486000 4322 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 694.230200 4296 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 701.897300 4344 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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