Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 726.755900 4497 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 733.103600 4537 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 736.183900 4553 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 743.449600 4598 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 752.089700 4652 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 687.990100 4250 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 681.222900 4208 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 683.203700 4364 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 685.678800 4408 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 695.514000 4471 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 708.548200 4555 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 713.634900 4588 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 710.713300 4563 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 708.890500 4552 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 695.069800 4453 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 695.774300 4454 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 705.253000 4514 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 679.284700 4348 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 663.116700 4245 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 650.122400 4162 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 645.867900 4133 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 649.516500 4151 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 668.626600 4267 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 655.535400 4183 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 645.873100 4085 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 640.109300 4049 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 638.342400 4038 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 632.003000 4055 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 632.378200 4058 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 637.194100 4051 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 642.429400 4084 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 646.469900 4110 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 659.427800 4192 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 670.557600 4263 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 667.787400 4245 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 672.972800 4278 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 688.110800 4379 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 695.138600 4424 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 705.346500 4489 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 708.304400 4485 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 705.489100 4455 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 704.370000 4453 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 709.488500 4516 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 714.925800 4606 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 715.028600 4607 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 714.563700 4601 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 702.069800 4520 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 700.407000 4510 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 727.929200 4687 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 726.518700 4678 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 721.526300 4646 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 719.392300 4632 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 724.950900 4668 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 716.414400 4611 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 714.067200 4594 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 721.737500 4652 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 728.439800 4696 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 730.825400 4702 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 730.686800 4926 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 736.248500 4958 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 739.889300 4982 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 745.257400 5031 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 737.726400 5030 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 731.925700 4988 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 727.218700 4954 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 715.756700 4876 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 718.804900 4897 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 711.297800 4846 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 707.581000 4821 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 709.323500 4833 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 706.212300 4811 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 708.057700 4855 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 719.073100 4932 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 713.092800 4891 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 710.778300 4875 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 703.830800 4827 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 687.484700 3736 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 693.517100 4317 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 689.579500 4262 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 682.115900 4216 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 679.784400 4202 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 683.495200 4225 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 688.211900 4254 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 687.182600 4243 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 679.262500 4195 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 676.928600 4206 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 680.029600 4231 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 685.286800 4264 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 696.332500 4333 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 696.214400 4374 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 700.091300 4398 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 692.339800 4349 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 676.752400 4251 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 678.047900 4314 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 686.128900 4382 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 692.186400 4421 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 692.418400 4208 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 683.225700 4152 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 685.244200 4155 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 680.335200 4125 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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