Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2020 687.257800 2092 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 689.707300 2099 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 689.431400 2099 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 690.457000 2102 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 698.673000 2127 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 709.455000 2160 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 711.793200 2167 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 703.312500 2141 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 710.511500 2162 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 702.788000 2139 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 696.555800 2067 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 704.950000 2092 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 716.684500 2127 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 718.587300 2127 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 718.683800 2128 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 721.301900 2135 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 734.395800 2174 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 738.021100 2185 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 737.968000 2178 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 740.222400 2185 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 744.746000 2198 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 746.487000 2203 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 739.875200 2184 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 735.001700 2170 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 735.561300 2171 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 731.777300 2160 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 727.753600 2148 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 721.296600 2129 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 722.234000 2132 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 717.705900 2119 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 713.257400 2105 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 712.413800 2103 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 713.336300 2106 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 707.509700 2088 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 713.409600 2106 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 725.178600 2141 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 724.174100 1252 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 716.221300 1239 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 709.397800 1309 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 704.366300 1300 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 690.171500 1273 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 692.909000 1278 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 707.881800 1306 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 713.361300 1316 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 737.647000 1361 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 725.563700 1339 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 712.912500 1315 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 714.562900 1318 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 738.339500 1362 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 745.913000 1376 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 748.595300 1381 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 733.660900 1354 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 725.087600 1338 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 705.765000 1302 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 698.928200 1290 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 701.179900 1294 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 708.280700 1307 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 704.658400 1300 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 706.705700 1313 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 702.119000 1305 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 704.014700 1308 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 703.092700 1307 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 701.599400 1304 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 691.763100 1286 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 687.150800 1277 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 696.547000 1294 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 690.085400 1282 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 704.631800 1309 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 711.341500 1322 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 716.888800 1332 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 702.135300 1305 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 680.705600 1265 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 672.929800 1246 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 665.126500 1231 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 657.792200 1197 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 651.481300 1185 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 651.524400 1184 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 662.749700 1203 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 658.206600 1195 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 661.479600 1199 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 653.430100 1184 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 653.754900 1184 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 643.153100 1165 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 640.816600 1161 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 622.351100 1128 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 624.367400 1130 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 619.380200 1119 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 643.226100 1126 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 655.862100 1145 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 658.807800 1149 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 677.687500 1182 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 671.292500 1171 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 665.125700 1158 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 656.120100 1152 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 673.799800 1181 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 676.373400 1185 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 662.905900 1159 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 649.579500 1142 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 627.909200 1104 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 645.266300 1134 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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