Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 974.840200 3626 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 974.173800 3650 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 978.108600 3665 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 972.289600 3643 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 970.451800 3636 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 978.887700 3668 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 975.256500 3654 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 980.639800 3674 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 978.234000 3663 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 965.149300 3614 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 964.532100 3611 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 972.383500 3641 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 956.663100 3582 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 949.813200 3556 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 951.328800 3562 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 942.092500 3527 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 942.023400 3527 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 941.381300 3525 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 949.977100 3557 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 950.054000 3557 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 939.724900 3389 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 948.138900 3419 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 942.774200 3400 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 926.326800 3365 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 919.638700 3341 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 924.295400 3358 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 939.718800 3414 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 933.617000 3391 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 930.182200 3379 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 932.072700 3386 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 945.314000 3434 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 952.952900 3473 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 949.561500 3461 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 954.119800 3478 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 959.049600 3534 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 945.315100 3483 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 941.337100 3472 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 932.648100 3428 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 956.785100 3495 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 956.209800 3493 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 956.864600 3495 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 954.635500 3501 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 956.170100 3506 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 959.482300 3518 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 967.016600 3545 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 969.022400 3553 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 966.317200 3543 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 970.030200 3557 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 968.917400 3553 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 963.286100 3532 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 968.590500 3558 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 981.117100 3604 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 973.329100 3575 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 979.753100 3599 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 984.835000 3618 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 960.264200 3527 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 963.393300 3530 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 972.175500 3562 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 972.499100 3563 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 985.666800 3612 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 995.368200 3647 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 991.776200 3634 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 989.804500 3627 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 997.804000 3656 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 981.458600 3596 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 969.464000 3552 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 962.951300 3528 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 962.985300 3524 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 965.781200 3550 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 960.971100 3532 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 955.989800 3514 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 945.914500 3477 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 937.130100 3445 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 932.004000 3426 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 917.095100 3371 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 922.348500 3390 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 929.120000 3415 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 923.950100 3396 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 901.159300 3312 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 903.390400 3321 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 889.787500 3271 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 900.082500 3308 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 924.454300 3398 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 940.401900 3457 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 948.997100 3482 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 954.228200 3501 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 937.392000 3439 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 935.116100 4377 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 919.149100 4302 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 934.239500 4373 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 942.884900 4413 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 945.914500 4428 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 954.358000 4467 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 968.745500 4535 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 983.620100 4597 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 970.748200 4528 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 995.335000 4643 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1009.022000 4713 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1001.870300 4680 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1007.743700 4707 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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