Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1045.770600 6710 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1033.154300 6630 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1025.630900 6581 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1015.491800 6516 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1016.758000 6524 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1017.706100 6530 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1030.621300 6180 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1030.712400 6180 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1023.495200 6137 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1021.027200 6158 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1017.947800 6139 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1011.770300 6102 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1009.900900 6107 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1008.012800 6096 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1008.104400 6015 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1002.808100 5984 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1002.388600 5682 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1008.411100 5716 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 997.851400 5657 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 992.201400 5621 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 969.720600 5494 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 960.952300 5444 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 979.953600 5484 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 980.204300 5485 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 991.397400 4103 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1005.573900 4110 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1011.966000 4136 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1015.890900 4153 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1016.981100 4127 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1010.258400 4100 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1001.943400 4066 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1003.681100 4047 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1005.922600 4115 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1001.856200 4099 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1000.234100 4086 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1006.412900 4098 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 998.627200 4067 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1010.308900 4069 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1017.622700 4096 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 990.723300 3988 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 973.379200 3918 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 977.860400 3927 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 978.845300 3931 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 979.462900 3933 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 979.691300 3930 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 962.890900 3863 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 964.928800 3855 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 968.023400 3850 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 957.672300 3809 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 990.786800 3968 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 995.649600 3988 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1000.837300 4009 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 994.964200 3985 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 991.697400 3986 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 985.609500 3962 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 982.017200 3947 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 974.041200 3915 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 967.317000 3888 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 967.594200 3889 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 964.182400 3874 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 963.127500 3870 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 981.440800 3930 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 986.384100 3957 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 979.987400 3912 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 975.916800 3794 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 966.573500 3758 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 968.606000 3766 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 968.130200 3764 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 972.605400 3626 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 974.752000 3621 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 978.467300 3634 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 956.885100 3554 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 953.355900 3541 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 960.852900 3569 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 959.082600 3562 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 974.640200 3620 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 974.484300 3625 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 985.005400 3664 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 994.159700 3698 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 993.662300 3696 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 987.151500 3672 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 991.496400 3688 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 995.554300 3703 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 988.075900 3676 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 985.413800 3666 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 988.261000 3676 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 978.786400 3641 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 975.379800 3628 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 975.360500 3628 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 957.688100 3562 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 956.568300 3558 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 968.642800 3603 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 973.224100 3620 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 998.300500 3714 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 985.035600 3664 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 977.265300 3635 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 977.050400 3635 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 980.490600 3647 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 974.931100 3627 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 972.467800 3617 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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