Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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Registros Históricos
1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1127.190900 11830 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1124.699200 11804 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1138.574900 12286 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1133.823900 12237 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1128.208700 12176 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1140.577900 12436 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1155.823100 12255 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1183.873400 12418 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1176.568400 12342 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1176.067800 12336 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1171.484800 12239 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1151.374200 12029 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1165.013500 12172 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1166.992700 12193 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1172.273000 11593 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1170.246100 11573 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1171.667100 11587 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1165.452800 11526 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1149.292100 11479 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1145.481800 11441 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1149.201900 11478 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1142.143500 11408 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1145.580600 11442 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1131.963900 11306 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1139.078700 11377 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1141.497200 11402 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1142.926500 11416 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1145.404000 11441 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1148.708100 11279 44 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1136.497600 11066 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1122.002900 10628 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1122.521800 10633 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1123.726300 10644 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1113.010800 10542 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1124.058000 10553 42 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1145.183700 10761 42 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1137.568700 10689 42 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1119.245700 10388 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1116.058800 10358 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1099.667300 10206 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1094.487800 10158 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1098.937800 10199 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1100.572400 10214 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1117.965500 10376 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1123.388900 10436 40 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1114.757900 10356 40 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1092.525200 10116 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1071.617400 9922 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1059.423200 9809 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1070.006000 9907 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1060.273700 9817 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1051.343600 9735 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1050.627800 9728 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1051.710300 9738 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1053.373600 9753 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1053.698600 9604 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1066.401300 9720 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1057.428600 9638 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1053.552600 9603 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1068.397400 9683 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1068.072800 9680 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1055.362500 9557 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1067.788400 9667 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1051.344700 9428 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1044.471900 9366 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1033.049400 9264 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1036.876500 9298 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1041.409400 9341 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1051.825100 9004 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1053.331900 9017 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1048.213500 8973 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1058.274200 9059 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1065.074200 9117 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1073.856300 9181 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1066.348800 9117 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1064.372400 9100 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1070.434600 9151 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1084.700300 9273 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1100.756400 9460 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1101.329800 9465 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1111.249000 9550 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1101.927900 9470 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1104.323800 9491 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1093.979900 9402 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1086.941900 9332 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1080.684000 9065 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1082.390600 9118 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1078.052700 9082 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1096.067800 9234 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1099.054900 9233 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1076.748200 9033 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1056.124900 8860 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1049.891500 8808 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1064.075300 8927 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1055.231800 8852 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1051.941000 8825 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1041.516900 8733 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1053.235500 8831 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1039.868000 8719 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1037.528700 8702 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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