Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 2113.060500 276957 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2112.421600 143375 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2111.779500 148911 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2111.139400 154302 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2110.500100 160054 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2108.582000 273934 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2107.943000 147887 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2107.304300 149133 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2106.665500 149375 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2106.028600 145765 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2104.113900 267998 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2103.476400 148980 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2102.840700 148220 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2102.203900 156779 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2101.568500 155035 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2099.662300 281722 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2099.027700 157734 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2098.393200 156841 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2097.760700 158953 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2097.125300 155409 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2095.225300 270304 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2094.592900 154422 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2093.958600 154320 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2093.324300 159788 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2092.690700 148554 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2090.792500 248606 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2090.162200 144549 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2089.530200 144675 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2088.898100 144385 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2088.266200 141461 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2086.367600 277263 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2085.735600 148804 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2085.103400 154069 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2084.472000 159661 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2083.840700 156605 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2081.949400 296222 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2081.320100 158623 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2080.691500 167764 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2080.063200 170740 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2079.434400 160225 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2077.550200 300277 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2076.921700 169014 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2076.291800 169900 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2075.662000 168933 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2075.032300 171075 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2073.144400 291160 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2072.515900 171708 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2071.887600 175884 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2071.259800 176463 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2068.765800 274391 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2068.142900 159884 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2067.516400 148541 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 2066.884700 141904 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2066.259300 158477 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2064.389100 282958 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2063.765900 176511 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2063.140900 182516 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2062.516300 202161 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2061.892200 185710 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2060.022500 292633 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2059.399700 180962 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2058.776300 181689 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2058.153100 181244 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2057.530300 180579 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2055.666500 305777 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2054.423800 300666 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2053.802900 169633 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2053.181700 187483 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2051.316300 313726 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2050.695800 185300 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2050.077700 179387 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2049.459800 174345 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2048.841600 175762 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2046.985400 293237 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2046.367400 181113 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2045.749100 182811 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2045.168600 184548 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2044.552000 185974 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2042.703900 310268 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2042.086200 188966 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2041.469500 186832 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2040.853300 186091 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2040.236000 185869 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2038.236200 346769 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2037.618200 188415 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2036.998900 185639 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2036.379200 189039 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2035.759900 189608 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2033.905100 337414 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2033.290800 181921 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2032.673200 175450 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2029.599800 317907 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2028.986100 173553 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2028.372900 171305 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2027.760700 171020 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2027.148200 182863 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2025.312100 332825 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2024.700700 190357 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2024.093700 192936 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2023.488200 198452 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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