Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 2295.467200 315691 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2294.946900 315268 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2292.878300 488451 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2292.359200 343745 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2291.836400 305236 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2291.311700 333481 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2289.214300 499976 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2288.690300 315495 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2288.162300 308929 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2287.633100 320756 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2287.106300 333646 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2285.521900 488535 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2284.989400 300608 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2284.457400 319518 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2283.920400 335095 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2283.380800 315996 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2281.210700 511011 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2280.666400 325532 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2280.120600 325758 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2279.574700 333750 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2277.936800 491102 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2277.390800 321276 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2276.842400 305700 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2276.292500 309252 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2275.740000 307578 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2274.090500 530204 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2273.541200 318555 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2272.992500 328808 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2272.443800 321449 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2271.893100 316877 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2270.243300 538246 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2269.694100 322079 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2269.143200 319648 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2268.591700 317886 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2268.039500 324844 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2266.382000 508477 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2265.827100 304887 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2265.274900 308557 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2264.722500 302161 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2264.169300 289041 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2262.505200 478547 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2261.949500 288964 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2260.836700 429297 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2260.279100 257408 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2258.040800 422228 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2257.480800 246016 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2256.921300 246167 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2256.361700 255117 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2254.672400 450984 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2254.108900 242179 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2253.540800 235749 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2252.972300 249396 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2252.400300 246223 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2250.678500 415662 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2250.104800 239321 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2249.530200 241809 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2248.954300 251870 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2246.654200 442350 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2246.075800 258322 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2245.499700 260742 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2244.925000 247050 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2244.349600 250710 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2242.628100 398678 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2242.055100 231399 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2241.480400 221646 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2240.903200 228213 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2240.325600 236344 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2238.581400 428029 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2237.997500 239980 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2237.413300 230263 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2234.483500 411168 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2233.898600 236846 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2233.312900 231875 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2232.726300 240654 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2232.138900 236423 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2230.371400 410644 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2229.782600 231081 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2229.189900 234894 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2228.598500 233095 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2228.001700 230844 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2226.212300 425265 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2225.609800 239546 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2225.010800 227236 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2224.410000 214247 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2223.806300 212922 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2221.979400 390777 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2221.369200 213675 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2220.757500 224236 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2220.138500 229015 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2219.518000 217511 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2217.656700 403658 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2217.035200 215385 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2216.415200 225318 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2215.174000 422805 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2213.310900 414993 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2212.690500 226250 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2212.068200 226165 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2211.445300 232578 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2210.822000 232958 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2208.952600 402823 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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