Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 2250.678500 415662 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2250.104800 239321 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2249.530200 241809 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2248.954300 251870 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2246.654200 442350 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2246.075800 258322 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2245.499700 260742 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2244.925000 247050 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2244.349600 250710 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2242.628100 398678 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2242.055100 231399 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2241.480400 221646 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2240.903200 228213 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2240.325600 236344 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2238.581400 428029 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2237.997500 239980 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2237.413300 230263 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2234.483500 411168 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2233.898600 236846 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2233.312900 231875 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2232.726300 240654 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2232.138900 236423 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2230.371400 410644 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2229.782600 231081 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2229.189900 234894 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2228.598500 233095 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2228.001700 230844 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2226.212300 425265 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2225.609800 239546 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2225.010800 227236 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2224.410000 214247 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2223.806300 212922 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2221.979400 390777 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2221.369200 213675 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2220.757500 224236 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2220.138500 229015 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2219.518000 217511 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2217.656700 403658 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2217.035200 215385 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2216.415200 225318 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2215.174000 422805 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2213.310900 414993 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2212.690500 226250 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2212.068200 226165 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2211.445300 232578 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2210.822000 232958 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2208.952600 402823 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2208.329700 227820 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2207.701600 220798 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2207.073400 222615 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2206.441100 217488 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2204.506100 371462 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2203.854400 207493 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2203.197200 205090 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2202.535800 212685 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2201.872700 223597 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2199.877200 359085 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2199.212500 220644 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2198.548000 182681 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2197.883600 183504 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2197.218700 180745 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2195.227500 339978 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2194.564400 177582 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2193.900900 176573 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2193.238000 182866 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2192.570200 186222 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2190.580400 340599 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2189.918000 190249 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2189.255700 190147 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2188.593300 184585 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2187.930900 178821 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2185.949500 314231 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2185.289700 157690 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2184.629100 152609 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2183.966200 161373 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2181.319400 282664 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2180.657600 156489 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2179.335100 300559 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2178.675000 154524 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2176.693800 269716 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2176.034600 157612 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2175.371300 164088 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2174.714300 163472 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2174.055800 162551 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2172.082600 296011 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2171.426200 156228 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2170.769600 155935 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2170.113000 160449 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2169.446000 162330 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2167.477200 280983 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2166.821200 153619 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2166.163300 151829 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2165.506000 143990 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2164.848400 143483 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2162.876700 278114 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2162.220500 144810 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2161.563400 145931 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2160.907500 149636 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2160.252300 153017 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2158.288000 293421 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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