Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2561.322900 286501 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2561.013400 287341 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2560.704200 287262 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2560.395200 289541 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2559.469200 421918 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2559.160200 305543 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2558.851000 302241 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2558.541800 308885 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2558.233200 306848 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2557.269400 422658 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2554.839600 415644 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2554.221800 289992 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2553.291900 435793 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2552.358700 290679 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2552.045300 284199 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2551.105200 419047 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2550.790500 284747 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2550.471800 275605 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2550.155300 284637 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2549.839600 292855 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2548.574100 301838 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2548.258300 299961 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2547.942800 300281 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2546.675500 445365 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2546.357900 307424 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2546.041100 298508 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2545.723800 295984 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2545.406500 309659 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2544.458200 430952 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2544.139500 310203 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2543.822200 299834 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2543.505300 306594 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2543.188500 310972 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2542.238500 451437 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2541.921100 312046 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2541.605200 306589 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2541.289800 309703 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2540.973600 312976 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2540.026600 451530 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2539.711200 316807 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2539.395200 314539 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2539.079400 307984 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2538.763000 311113 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2537.814400 461353 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2537.497700 316884 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2537.181700 317164 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2536.866100 320090 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2536.550200 319833 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2535.286700 470186 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2534.970800 331832 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2534.654700 337363 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2534.339000 331953 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2533.390700 473290 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2533.074900 324127 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2532.758400 318507 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2532.442400 330141 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2532.126600 328665 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2531.178800 471481 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2530.862800 318056 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2530.546300 320989 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2530.230700 323199 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2529.914400 313600 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2528.965700 454006 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2528.648400 309782 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2528.332200 306919 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2528.016300 308326 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2527.703100 304568 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2526.755500 456617 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2526.439500 305672 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2526.122000 301633 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2525.803500 328983 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2525.488500 328039 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2524.541400 462967 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2524.225700 296942 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2523.910300 292719 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2523.594800 296972 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2523.279300 304540 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2521.382800 307690 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2521.066600 309423 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2520.115800 441238 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2519.799000 295211 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2519.482400 295982 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2519.165300 301413 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2518.848200 301276 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2517.894400 444082 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2517.575700 300359 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2517.256000 298085 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2516.936600 302378 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2516.616600 305645 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2515.658300 456590 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2515.338100 295580 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2515.020500 290016 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2514.702700 300401 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2514.383700 306920 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2513.108000 302141 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2512.789800 299146 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2512.471600 306347 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2512.153900 311157 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2510.569300 307536 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2510.251400 303448 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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