Historial del Fondo

SELECT

RUN: 8338-0 | Serie: F5
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 2533.074900 324127 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2532.758400 318507 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2532.442400 330141 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2532.126600 328665 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2531.178800 471481 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2530.862800 318056 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2530.546300 320989 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2530.230700 323199 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2529.914400 313600 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2528.965700 454006 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2528.648400 309782 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2528.332200 306919 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2528.016300 308326 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2527.703100 304568 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2526.755500 456617 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2526.439500 305672 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2526.122000 301633 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2525.803500 328983 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2525.488500 328039 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2524.541400 462967 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2524.225700 296942 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2523.910300 292719 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2523.594800 296972 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2523.279300 304540 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2521.382800 307690 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2521.066600 309423 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2520.115800 441238 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2519.799000 295211 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2519.482400 295982 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2519.165300 301413 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2518.848200 301276 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2517.894400 444082 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2517.575700 300359 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2517.256000 298085 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2516.936600 302378 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2516.616600 305645 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2515.658300 456590 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2515.338100 295580 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2515.020500 290016 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2514.702700 300401 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2514.383700 306920 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2513.108000 302141 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2512.789800 299146 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2512.471600 306347 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2512.153900 311157 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2510.569300 307536 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2510.251400 303448 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 2509.933500 304965 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2508.969300 446191 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2508.644700 300471 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2508.320700 300303 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2507.996400 301559 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2507.670400 301124 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2506.689000 455441 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2506.361900 317281 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2506.032100 303587 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2505.699400 301497 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2505.369900 302557 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2504.379900 444644 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2504.051100 294527 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2503.723200 293916 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2503.394000 299581 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2503.065800 298234 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2502.079500 442040 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2501.751000 293313 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2501.094300 447995 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2500.766200 300223 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2499.782500 454497 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2499.453700 293877 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2499.122400 293199 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2498.792900 294046 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2498.463200 295530 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2497.472400 427260 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2497.142400 291351 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2496.812300 289256 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2496.482100 293037 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2496.151500 297805 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2495.160400 415836 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2494.830300 280025 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2494.499900 279793 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2494.170000 286597 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2493.840200 293890 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2492.519900 435445 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2492.190000 294152 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2491.860100 289863 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2491.530800 300090 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2490.540400 428915 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2490.210000 305198 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2489.880100 303446 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2489.549400 304822 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2489.218300 295273 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2488.226400 431434 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2487.894100 283208 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2487.563700 283584 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2487.233300 289786 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2486.902700 291508 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2485.910900 423327 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2485.580500 282192 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2485.249500 282187 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2484.918500 298282 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1212 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades