Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 2326.501900 547691 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2326.052900 328525 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2325.603300 322888 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2325.153600 314770 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2324.702600 324551 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2323.357000 540342 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2322.908300 320681 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2322.459000 314711 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2322.011500 335426 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2321.562600 344642 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2320.215900 583791 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2319.766500 358145 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2319.317200 355665 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2318.867100 339290 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2318.415000 341910 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2317.053100 581992 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2316.598100 329659 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2316.141500 326322 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2315.684100 331613 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2315.223600 343776 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2313.840900 579566 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2313.380000 333172 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2312.914700 337097 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2312.451800 342712 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2311.985300 345514 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2310.578500 562286 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2310.107600 330545 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2309.628300 328150 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2309.142600 317893 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2308.654000 317753 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2307.163800 539856 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2306.666100 324229 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2306.165500 335476 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2305.662400 325119 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2305.157900 329810 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2303.641000 515017 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2303.134600 316363 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2302.627400 323903 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2302.120100 325279 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2301.612200 329705 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2300.086800 536711 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2299.578700 336922 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2299.069100 331177 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2298.558900 322676 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2298.047700 354840 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2296.507400 524122 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2295.993200 321936 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2295.467200 315691 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2294.946900 315268 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2292.878300 488451 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2292.359200 343745 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2291.836400 305236 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2291.311700 333481 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2289.214300 499976 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2288.690300 315495 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2288.162300 308929 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2287.633100 320756 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2287.106300 333646 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2285.521900 488535 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2284.989400 300608 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2284.457400 319518 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2283.920400 335095 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2283.380800 315996 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2281.210700 511011 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2280.666400 325532 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2280.120600 325758 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2279.574700 333750 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2277.936800 491102 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2277.390800 321276 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2276.842400 305700 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2276.292500 309252 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2275.740000 307578 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2274.090500 530204 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2273.541200 318555 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2272.992500 328808 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2272.443800 321449 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2271.893100 316877 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2270.243300 538246 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2269.694100 322079 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2269.143200 319648 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2268.591700 317886 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2268.039500 324844 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2266.382000 508477 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2265.827100 304887 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2265.274900 308557 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2264.722500 302161 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2264.169300 289041 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2262.505200 478547 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2261.949500 288964 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2260.836700 429297 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2260.279100 257408 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2258.040800 422228 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2257.480800 246016 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2256.921300 246167 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2256.361700 255117 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2254.672400 450984 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2254.108900 242179 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2253.540800 235749 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2252.972300 249396 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2252.400300 246223 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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