Historial del Fondo

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 2345.788600 381349 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 2344.595700 647914 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 2344.198000 382749 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 2343.800200 418361 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 2343.400500 392970 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 2342.998800 391770 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 2341.774700 651382 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 2341.365100 381764 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 2340.948700 369237 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 2340.530000 385001 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 2340.104300 380456 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 2338.824100 653693 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 2338.394400 378415 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 2337.963800 377051 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 2337.531700 371231 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 2337.099200 358528 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 2335.349800 570748 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 2334.906500 309476 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 2334.470500 314412 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 2334.033400 329726 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 2332.724700 610865 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 2332.288600 348821 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 2331.850900 344381 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 2331.412200 351081 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 2330.969700 346182 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 2329.635500 572375 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 2329.190900 340264 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 2328.744200 326444 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 2328.296600 337804 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 2327.848500 336958 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2326.501900 547691 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2326.052900 328525 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2325.603300 322888 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2325.153600 314770 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2324.702600 324551 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2323.357000 540342 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2322.908300 320681 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2322.459000 314711 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2322.011500 335426 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2321.562600 344642 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2320.215900 583791 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2319.766500 358145 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2319.317200 355665 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2318.867100 339290 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2318.415000 341910 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2317.053100 581992 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2316.598100 329659 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2316.141500 326322 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2315.684100 331613 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2315.223600 343776 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2313.840900 579566 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2313.380000 333172 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2312.914700 337097 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2312.451800 342712 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2311.985300 345514 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2310.578500 562286 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2310.107600 330545 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2309.628300 328150 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2309.142600 317893 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2308.654000 317753 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2307.163800 539856 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2306.666100 324229 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2306.165500 335476 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2305.662400 325119 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2305.157900 329810 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2303.641000 515017 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2303.134600 316363 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2302.627400 323903 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2302.120100 325279 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2301.612200 329705 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2300.086800 536711 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2299.578700 336922 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2299.069100 331177 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2298.558900 322676 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2298.047700 354840 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2296.507400 524122 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2295.993200 321936 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2295.467200 315691 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2294.946900 315268 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2292.878300 488451 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2292.359200 343745 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2291.836400 305236 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2291.311700 333481 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2289.214300 499976 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2288.690300 315495 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2288.162300 308929 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2287.633100 320756 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2287.106300 333646 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2285.521900 488535 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2284.989400 300608 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2284.457400 319518 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2283.920400 335095 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2283.380800 315996 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2281.210700 511011 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2280.666400 325532 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2280.120600 325758 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2279.574700 333750 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2277.936800 491102 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2277.390800 321276 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2276.842400 305700 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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