Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 2157.633900 137489 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2156.980200 148752 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2156.326900 141342 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2155.673800 143080 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2153.712000 302183 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2153.059800 154504 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2152.407700 154638 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2151.756700 159216 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2151.105800 169172 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2149.153700 311745 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2148.504100 173551 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2147.852900 162991 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2147.201700 160646 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2144.605700 306021 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2143.957200 133731 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2143.310500 133764 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2142.662800 136090 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2142.015100 142548 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2140.075600 297356 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2139.429700 146312 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2138.785100 141690 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2138.139600 137377 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2137.494300 144491 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2135.560500 286926 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2134.916200 131520 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2134.271900 135716 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2133.628800 138502 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2132.985600 141613 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2130.404100 287556 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2129.756800 146753 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2129.110400 139997 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2128.466000 144300 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2126.539300 280039 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2125.897300 139277 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2125.252500 143713 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2124.606300 147464 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2123.962500 153836 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2122.033300 281382 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2121.391600 149118 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2120.749300 151498 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2120.107400 148707 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2119.465800 146413 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2117.541800 282967 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2116.901100 147411 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2116.260600 148718 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2115.620300 148421 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2114.980200 148027 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2113.060500 276957 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2112.421600 143375 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2111.779500 148911 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2111.139400 154302 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2110.500100 160054 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2108.582000 273934 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2107.943000 147887 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2107.304300 149133 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2106.665500 149375 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2106.028600 145765 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2104.113900 267998 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2103.476400 148980 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2102.840700 148220 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2102.203900 156779 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2101.568500 155035 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2099.662300 281722 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2099.027700 157734 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2098.393200 156841 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2097.760700 158953 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2097.125300 155409 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2095.225300 270304 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2094.592900 154422 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2093.958600 154320 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2093.324300 159788 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2092.690700 148554 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2090.792500 248606 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2090.162200 144549 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2089.530200 144675 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2088.898100 144385 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2088.266200 141461 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2086.367600 277263 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2085.735600 148804 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2085.103400 154069 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2084.472000 159661 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2083.840700 156605 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2081.949400 296222 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2081.320100 158623 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2080.691500 167764 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2080.063200 170740 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2079.434400 160225 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2077.550200 300277 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2076.921700 169014 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2076.291800 169900 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2075.662000 168933 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2075.032300 171075 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2073.144400 291160 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2072.515900 171708 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2071.887600 175884 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2071.259800 176463 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2068.765800 274391 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2068.142900 159884 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2067.516400 148541 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 2066.884700 141904 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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