Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 2208.329700 227820 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2207.701600 220798 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2207.073400 222615 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2206.441100 217488 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2204.506100 371462 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2203.854400 207493 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2203.197200 205090 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2202.535800 212685 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2201.872700 223597 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2199.877200 359085 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2199.212500 220644 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2198.548000 182681 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2197.883600 183504 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2197.218700 180745 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2195.227500 339978 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2194.564400 177582 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2193.900900 176573 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2193.238000 182866 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2192.570200 186222 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2190.580400 340599 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2189.918000 190249 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2189.255700 190147 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2188.593300 184585 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2187.930900 178821 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2185.949500 314231 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2185.289700 157690 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2184.629100 152609 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2183.966200 161373 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2181.319400 282664 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2180.657600 156489 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2179.335100 300559 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2178.675000 154524 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2176.693800 269716 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2176.034600 157612 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2175.371300 164088 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2174.714300 163472 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2174.055800 162551 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2172.082600 296011 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2171.426200 156228 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2170.769600 155935 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2170.113000 160449 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2169.446000 162330 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2167.477200 280983 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2166.821200 153619 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2166.163300 151829 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2165.506000 143990 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2164.848400 143483 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2162.876700 278114 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2162.220500 144810 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2161.563400 145931 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2160.907500 149636 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2160.252300 153017 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2158.288000 293421 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2157.633900 137489 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2156.980200 148752 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2156.326900 141342 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2155.673800 143080 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2153.712000 302183 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2153.059800 154504 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2152.407700 154638 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2151.756700 159216 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2151.105800 169172 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2149.153700 311745 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2148.504100 173551 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2147.852900 162991 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2147.201700 160646 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2144.605700 306021 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2143.957200 133731 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2143.310500 133764 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2142.662800 136090 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2142.015100 142548 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2140.075600 297356 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2139.429700 146312 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2138.785100 141690 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2138.139600 137377 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2137.494300 144491 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2135.560500 286926 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2134.916200 131520 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2134.271900 135716 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2133.628800 138502 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2132.985600 141613 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2130.404100 287556 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2129.756800 146753 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2129.110400 139997 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2128.466000 144300 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2126.539300 280039 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2125.897300 139277 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2125.252500 143713 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2124.606300 147464 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2123.962500 153836 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2122.033300 281382 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2121.391600 149118 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2120.749300 151498 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2120.107400 148707 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2119.465800 146413 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2117.541800 282967 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2116.901100 147411 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2116.260600 148718 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2115.620300 148421 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2114.980200 148027 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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