Historial del Fondo

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 2187.930900 178821 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2185.949500 314231 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2185.289700 157690 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2184.629100 152609 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2183.966200 161373 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2181.319400 282664 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2180.657600 156489 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2179.335100 300559 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2178.675000 154524 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2176.693800 269716 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2176.034600 157612 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2175.371300 164088 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2174.714300 163472 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2174.055800 162551 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2172.082600 296011 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2171.426200 156228 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2170.769600 155935 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2170.113000 160449 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2169.446000 162330 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2167.477200 280983 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2166.821200 153619 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2166.163300 151829 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2165.506000 143990 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2164.848400 143483 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2162.876700 278114 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2162.220500 144810 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2161.563400 145931 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2160.907500 149636 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2160.252300 153017 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2158.288000 293421 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2157.633900 137489 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2156.980200 148752 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2156.326900 141342 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2155.673800 143080 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2153.712000 302183 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2153.059800 154504 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2152.407700 154638 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2151.756700 159216 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2151.105800 169172 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2149.153700 311745 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2148.504100 173551 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2147.852900 162991 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2147.201700 160646 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2144.605700 306021 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2143.957200 133731 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2143.310500 133764 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2142.662800 136090 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2142.015100 142548 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2140.075600 297356 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2139.429700 146312 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2138.785100 141690 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2138.139600 137377 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2137.494300 144491 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2135.560500 286926 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2134.916200 131520 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2134.271900 135716 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2133.628800 138502 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2132.985600 141613 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2130.404100 287556 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2129.756800 146753 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2129.110400 139997 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2128.466000 144300 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2126.539300 280039 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2125.897300 139277 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2125.252500 143713 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2124.606300 147464 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2123.962500 153836 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2122.033300 281382 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2121.391600 149118 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2120.749300 151498 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2120.107400 148707 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2119.465800 146413 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2117.541800 282967 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2116.901100 147411 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2116.260600 148718 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2115.620300 148421 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2114.980200 148027 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2113.060500 276957 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2112.421600 143375 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2111.779500 148911 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2111.139400 154302 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2110.500100 160054 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2108.582000 273934 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2107.943000 147887 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2107.304300 149133 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2106.665500 149375 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2106.028600 145765 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2104.113900 267998 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2103.476400 148980 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2102.840700 148220 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2102.203900 156779 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2101.568500 155035 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2099.662300 281722 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2099.027700 157734 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2098.393200 156841 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2097.760700 158953 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2097.125300 155409 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2095.225300 270304 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2094.592900 154422 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2093.958600 154320 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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