Historial del Fondo

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1899.470300 383786 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1899.327900 209744 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1899.185000 216310 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1899.042800 229452 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1898.902000 225338 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1898.490100 392836 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1898.356400 238304 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1898.221900 238531 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1898.088700 242612 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1897.957700 237037 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1897.574800 396857 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1897.447300 223268 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1897.320500 225956 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1897.195300 228989 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1897.071200 233766 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1896.702100 412388 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1896.579700 220241 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1896.457400 214177 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1896.336200 211073 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1895.877500 380589 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1895.763300 207362 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1895.649300 202382 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1895.534300 213160 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1895.423000 216246 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1895.093800 407937 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1894.989100 223173 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1894.885000 223093 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1894.788900 225895 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1894.695500 221390 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1894.436600 372549 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1894.373800 224854 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1894.298800 225236 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1894.225600 234155 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1893.933500 451352 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1893.861100 235276 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1893.788200 241960 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1893.715100 237338 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1893.642400 250341 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1893.424200 451607 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1893.351500 256069 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1893.278800 244733 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1893.208800 241530 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1893.139100 262254 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1892.929600 427429 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1892.860500 245872 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1892.790500 258690 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1892.720900 262608 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1892.657200 257820 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1892.405700 427458 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1892.356900 284047 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1892.299500 250213 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1892.242300 250914 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1892.074500 442596 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1892.021700 255375 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1891.967800 257489 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1891.917100 263690 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1891.866100 263385 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1891.729100 462421 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1891.684700 250360 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1891.643600 288358 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1891.616600 261466 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1891.591100 282438 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1891.519100 490068 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1891.495500 285232 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1891.470000 287797 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1891.446500 300111 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1891.422900 307057 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1891.351900 525303 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1891.328300 309865 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1891.304900 329977 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1891.281700 332579 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1891.258600 333624 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1891.189900 553303 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1891.167000 311846 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1891.144400 315467 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1891.121400 339136 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1891.098300 337786 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1891.033600 558080 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1891.012600 310234 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1890.992000 314747 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1890.972000 309413 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1890.953400 304847 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1890.902000 495144 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1890.885200 294183 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1890.869200 295355 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1890.853800 297346 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1890.838100 309768 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1890.795100 488151 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1890.781300 285913 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1890.767900 299884 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1890.754000 306878 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1890.739000 383892 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1890.678800 648726 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1890.668700 404060 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1890.655500 423652 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1890.642100 416232 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1890.596200 625047 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1890.584900 374564 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1890.571900 413975 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1890.558700 386998 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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