Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 1889.940300 401737 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1889.927100 388544 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1889.914200 430665 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1889.875400 627198 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1889.862200 424577 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1889.849200 405625 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1889.836200 402287 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1889.823000 379857 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1889.783900 606572 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1889.770700 339860 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1889.757700 403071 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1889.745200 392983 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1889.733000 404995 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1889.695500 554941 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1889.683100 365193 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1889.670500 381280 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1889.657100 359430 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1889.643800 432448 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1889.604600 721216 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1889.591300 363553 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1889.577400 440105 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1889.564300 437228 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1889.550600 449221 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1889.510200 687312 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1889.496600 404917 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1889.483900 388784 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1889.470600 425542 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1889.457500 431260 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1889.417300 724987 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1889.404000 405304 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1889.390700 386499 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1889.377300 413697 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1889.364000 378389 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1889.311000 719246 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1889.297800 345209 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1889.284400 389186 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1889.271200 379330 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1889.231400 697115 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1889.218400 373556 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1889.205100 310295 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1889.191500 308596 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1889.178200 333745 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1889.137500 654973 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1889.124100 327188 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1889.110500 305140 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1889.096700 306407 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1889.083300 305942 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1889.042000 639243 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1889.028700 337301 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1889.015300 326404 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1889.001500 345255 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1888.987600 287927 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1888.946000 581528 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1888.932600 303823 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1888.918700 331668 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1888.905300 291979 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1888.891000 297006 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1888.850300 636147 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1888.836800 386746 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1888.823000 378607 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1888.809300 368570 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1888.795700 337766 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1888.754100 701802 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1888.740200 368730 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1888.726400 397449 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1888.712800 382698 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1888.699300 400348 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1888.659000 700442 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1888.645500 406433 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1888.631500 390987 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1888.617700 408864 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1888.604200 405847 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1888.562700 697736 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1888.548900 383990 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1888.535100 393380 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1888.521300 390948 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1888.507400 396744 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1888.465500 642648 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1888.452400 356652 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1888.438400 393222 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1888.424800 393584 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1888.411100 432065 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1888.370700 637422 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1888.357100 343766 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1888.343100 346829 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1888.329100 383088 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1888.315500 394597 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1888.273900 686482 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1888.260100 383603 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1888.246300 416247 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1888.232400 401825 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1888.218500 394136 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1888.177600 676926 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1888.164000 401347 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1888.150100 386274 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1888.136400 390971 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1888.122500 371207 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1888.066900 620805 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1888.052900 620801 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1888.039100 351803 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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