Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2021 1891.033600 558080 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1891.012600 310234 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1890.992000 314747 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1890.972000 309413 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1890.953400 304847 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1890.902000 495144 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1890.885200 294183 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1890.869200 295355 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1890.853800 297346 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1890.838100 309768 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1890.795100 488151 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1890.781300 285913 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1890.767900 299884 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1890.754000 306878 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1890.739000 383892 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1890.678800 648726 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1890.668700 404060 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1890.655500 423652 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1890.642100 416232 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1890.596200 625047 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1890.584900 374564 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1890.571900 413975 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1890.558700 386998 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1890.545600 346920 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1890.504700 588821 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1890.493500 301676 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1890.481000 290880 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1890.468500 315242 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1890.417100 555798 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1890.404400 298158 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1890.391700 322376 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1890.378800 335135 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1890.325600 565181 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1890.312600 350669 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1890.300100 342651 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1890.287100 338163 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1890.274100 338539 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1890.236200 579420 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1890.223700 312759 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1890.211200 326491 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1890.198600 278856 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1890.185700 317875 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1890.147700 546839 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1890.135100 322893 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1890.122000 313118 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1890.109200 336759 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1890.096300 312468 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1890.057200 591609 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1890.044400 361034 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1890.031200 350397 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1890.018400 298507 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1890.005200 348616 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1889.953300 610139 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1889.940300 401737 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1889.927100 388544 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1889.914200 430665 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1889.875400 627198 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1889.862200 424577 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1889.849200 405625 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1889.836200 402287 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1889.823000 379857 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1889.783900 606572 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1889.770700 339860 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1889.757700 403071 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1889.745200 392983 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1889.733000 404995 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1889.695500 554941 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1889.683100 365193 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1889.670500 381280 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1889.657100 359430 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1889.643800 432448 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1889.604600 721216 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1889.591300 363553 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1889.577400 440105 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1889.564300 437228 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1889.550600 449221 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1889.510200 687312 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1889.496600 404917 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1889.483900 388784 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1889.470600 425542 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1889.457500 431260 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1889.417300 724987 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1889.404000 405304 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1889.390700 386499 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1889.377300 413697 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1889.364000 378389 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1889.311000 719246 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1889.297800 345209 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1889.284400 389186 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1889.271200 379330 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1889.231400 697115 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1889.218400 373556 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1889.205100 310295 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1889.191500 308596 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1889.178200 333745 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1889.137500 654973 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1889.124100 327188 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1889.110500 305140 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1889.096700 306407 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1889.083300 305942 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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