Historial del Fondo

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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 1173.041600 1882 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1172.678900 1880 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1172.314400 1880 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1171.951000 1878 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1171.588100 1877 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1170.499400 1877 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1170.136700 1876 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1169.774200 1864 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1169.411600 1863 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1169.050100 1863 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1167.963300 1861 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1167.601400 1858 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1167.240500 1857 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1166.879000 1856 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1166.518300 1856 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1165.436300 1865 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1165.076100 1864 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1164.715900 1863 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1164.356900 1863 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1163.996200 1864 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1162.917800 1862 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1162.558800 1843 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1162.198800 1824 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1161.838800 1817 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1161.479200 1817 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1160.401900 1815 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1160.044100 1815 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1159.685400 1814 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1159.326600 1813 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1158.968000 1812 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1157.890600 1810 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1157.531900 1809 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1157.173100 1809 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1156.814700 1808 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1156.456400 1808 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1155.383200 1806 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1155.026100 1805 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1154.669400 1805 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1154.312800 1804 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1153.956000 1804 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1152.886700 1802 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1152.530000 1801 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1152.172500 1801 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1151.815200 1800 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1151.457900 1805 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1150.386600 1803 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1150.030000 1801 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1149.673500 1800 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1149.317300 1799 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1147.901900 1794 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1147.548400 1774 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1147.192900 1761 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1146.834600 1761 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1146.479700 1736 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1145.418500 1730 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1145.064900 1703 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1144.710300 1677 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1144.355900 1647 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1144.001800 1641 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1142.940900 1640 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1142.587500 1620 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1142.233800 1609 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1141.880200 1607 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1141.526900 1606 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1140.469500 1604 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1139.764500 1602 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1139.412200 1602 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1139.059800 1601 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1138.001400 1589 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1137.649400 1588 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1137.298700 1586 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1136.948100 1585 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1136.597400 1576 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1135.544400 1574 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1135.193800 1574 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1134.843000 1573 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1134.513200 1570 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1134.163400 1569 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1133.114900 1565 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1132.764500 1563 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1132.414600 1562 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1132.065000 1562 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1131.714800 1561 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1130.582300 1560 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1130.231800 1558 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1129.880500 1554 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1129.529000 1554 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1129.177700 1558 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1128.125700 1557 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1127.777300 1555 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1127.427000 1549 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1125.683700 1546 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1125.335600 1546 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1124.987800 1546 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1124.640500 1555 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1124.293100 1555 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1123.251700 1693 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1122.904900 1659 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1122.560600 1658 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1122.217100 1658 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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