Historial del Fondo

SELECT

RUN: 8338-0 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1146.834600 1761 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1146.479700 1736 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1145.418500 1730 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1145.064900 1703 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1144.710300 1677 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1144.355900 1647 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1144.001800 1641 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1142.940900 1640 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1142.587500 1620 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1142.233800 1609 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1141.880200 1607 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1141.526900 1606 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1140.469500 1604 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1139.764500 1602 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1139.412200 1602 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1139.059800 1601 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1138.001400 1589 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1137.649400 1588 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1137.298700 1586 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1136.948100 1585 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1136.597400 1576 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1135.544400 1574 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1135.193800 1574 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1134.843000 1573 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1134.513200 1570 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1134.163400 1569 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1133.114900 1565 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1132.764500 1563 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1132.414600 1562 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1132.065000 1562 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1131.714800 1561 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1130.582300 1560 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1130.231800 1558 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1129.880500 1554 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1129.529000 1554 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1129.177700 1558 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1128.125700 1557 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1127.777300 1555 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1127.427000 1549 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1125.683700 1546 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1125.335600 1546 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1124.987800 1546 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1124.640500 1555 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1124.293100 1555 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1123.251700 1693 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1122.904900 1659 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1122.560600 1658 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1122.217100 1658 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1121.874900 1657 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1120.854900 1653 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1120.515800 1586 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1120.177500 1577 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1119.843200 1573 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1118.508900 1571 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1118.175400 1570 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1117.842300 1433 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1117.509900 1339 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1117.179000 1336 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1116.186600 1334 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1115.856100 1333 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1115.526000 1333 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1115.196000 1333 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1114.866400 1332 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1113.879500 1331 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1113.550200 1331 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1113.221300 1330 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1112.891100 1330 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1111.268200 1328 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1110.941500 1287 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1110.615500 1285 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1110.292300 1284 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1109.327400 1282 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1109.006600 1048 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1108.693200 1048 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1108.389100 1047 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1108.086800 1047 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1107.179300 1046 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1106.877000 1046 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1106.575900 1045 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1106.274800 1044 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1105.973500 1044 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1105.073000 1043 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1104.773900 1043 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1104.473900 1043 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1104.174600 1045 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1103.875300 1045 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1102.979100 1044 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1102.680800 1004 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1102.383000 1003 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1102.092100 1003 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1100.903400 1000 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1100.606800 1000 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1100.309300 1000 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1100.012900 1000 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1099.715400 1000 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1098.827200 1003 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1098.531400 1002 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1098.234600 1002 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1097.939700 1002 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1097.644900 1001 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 701 - 800 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades