Historial del Fondo

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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/09/2021 1047.313900 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1047.267900 764 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1047.222000 764 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1047.177000 764 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1047.045400 1061 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1047.002100 1060 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1046.958300 1060 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1046.915000 1060 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1046.872900 1060 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1046.713200 1000 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1046.681100 1000 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1046.646000 1001 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1046.610900 1000 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1046.503400 994 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1046.469100 696 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1046.435900 696 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1046.402800 696 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1046.370500 695 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1046.281700 739 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1046.253400 739 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1046.227200 739 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1046.205100 738 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1046.184500 737 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1046.123100 743 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1046.102900 730 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1046.081600 730 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1046.061400 728 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1046.041200 728 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1045.980500 761 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1045.960300 761 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1045.940200 761 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1045.920200 761 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1045.900200 771 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1045.840800 769 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1045.821000 769 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1045.801300 769 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1045.781400 768 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1045.761500 768 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1045.704200 763 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1045.685400 724 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1045.666800 724 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1045.648600 723 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1045.631200 723 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1045.581400 723 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1045.565000 722 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1045.549000 722 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1045.533300 722 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1045.517400 722 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1045.472100 754 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1045.457300 754 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1045.443100 1346 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1045.428600 1346 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1045.414200 1346 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1045.361800 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1045.351500 749 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1045.340500 749 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1045.329000 749 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1045.292700 749 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1045.282700 746 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1045.272800 746 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1045.263100 746 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1045.253500 745 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1045.223400 745 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1045.214800 745 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1045.205500 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1045.195900 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1045.157700 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1045.148300 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1045.138900 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1045.130100 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1045.092500 751 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1045.083300 744 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1045.074000 744 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1045.064800 744 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1045.055600 744 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1045.028500 737 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1045.019500 728 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1045.010600 728 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1045.001600 727 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1044.992400 727 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1044.965200 721 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1044.956200 721 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1044.946900 721 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1044.937800 721 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1044.928600 713 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1044.900800 709 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1044.891700 397 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1044.882700 397 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1044.873300 397 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1044.864000 404 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1044.828200 404 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1044.819300 404 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1044.810000 395 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1044.801100 388 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1044.774400 383 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1044.765400 383 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1044.756500 383 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1044.747600 384 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1044.738600 382 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1044.711800 382 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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