Historial del Fondo

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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 1044.828200 404 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1044.819300 404 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1044.810000 395 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1044.801100 388 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1044.774400 383 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1044.765400 383 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1044.756500 383 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1044.747600 384 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1044.738600 382 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1044.711800 382 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1044.702800 382 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1044.693900 380 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1044.684900 380 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1044.676100 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1044.649300 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1044.640400 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1044.632100 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1044.623300 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1044.614600 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1044.588800 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1044.580100 315 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1044.570700 313 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1044.562100 313 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1044.553200 314 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1044.526800 361 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1044.517900 361 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1044.509500 361 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1044.500800 361 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1044.492200 360 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1044.465800 360 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1044.457100 359 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1044.448400 359 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1044.439700 363 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1044.431000 363 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1044.396200 363 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1044.387500 363 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1044.378700 363 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1044.370000 362 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1044.344000 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1044.335500 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1044.326800 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1044.317900 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1044.309200 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1044.282700 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1044.274000 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1044.265100 393 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1044.256100 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1044.247300 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1044.220500 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1044.211800 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1044.203000 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1044.194300 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1044.185600 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1044.158500 390 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1044.149700 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1044.140700 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1044.131600 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1044.122400 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1044.095500 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1044.086700 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1044.077700 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1044.069100 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1044.060200 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1044.034100 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1044.025400 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1044.016700 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1044.007800 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1043.999000 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1043.972600 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1043.963800 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1043.955100 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1043.946500 396 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1043.938000 395 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1043.912000 395 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1043.903400 395 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1043.894800 394 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1043.886200 394 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1043.877500 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1043.851200 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1043.843000 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1043.834200 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1043.825600 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1043.817000 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1043.790900 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1043.782000 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1043.773300 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1043.764500 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1043.755600 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1043.729500 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1043.720800 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1043.712200 347 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1043.703500 347 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1043.694800 347 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1043.669100 347 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1043.660600 344 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1043.651900 344 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1043.643300 361 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1043.634600 361 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1043.598600 360 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1043.589500 360 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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