Historial del Fondo

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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2021 1045.704200 763 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1045.685400 724 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1045.666800 724 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1045.648600 723 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1045.631200 723 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1045.581400 723 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1045.565000 722 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1045.549000 722 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1045.533300 722 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1045.517400 722 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1045.472100 754 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1045.457300 754 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1045.443100 1346 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1045.428600 1346 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1045.414200 1346 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1045.361800 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1045.351500 749 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1045.340500 749 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1045.329000 749 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1045.292700 749 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1045.282700 746 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1045.272800 746 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1045.263100 746 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1045.253500 745 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1045.223400 745 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1045.214800 745 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1045.205500 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1045.195900 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1045.157700 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1045.148300 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1045.138900 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1045.130100 751 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1045.092500 751 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1045.083300 744 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1045.074000 744 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1045.064800 744 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1045.055600 744 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1045.028500 737 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1045.019500 728 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1045.010600 728 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1045.001600 727 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1044.992400 727 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1044.965200 721 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1044.956200 721 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1044.946900 721 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1044.937800 721 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1044.928600 713 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1044.900800 709 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1044.891700 397 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1044.882700 397 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1044.873300 397 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1044.864000 404 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1044.828200 404 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1044.819300 404 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1044.810000 395 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1044.801100 388 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1044.774400 383 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1044.765400 383 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1044.756500 383 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1044.747600 384 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1044.738600 382 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1044.711800 382 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1044.702800 382 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1044.693900 380 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1044.684900 380 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1044.676100 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1044.649300 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1044.640400 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1044.632100 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1044.623300 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1044.614600 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1044.588800 367 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1044.580100 315 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1044.570700 313 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1044.562100 313 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1044.553200 314 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1044.526800 361 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1044.517900 361 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1044.509500 361 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1044.500800 361 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1044.492200 360 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1044.465800 360 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1044.457100 359 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1044.448400 359 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1044.439700 363 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1044.431000 363 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1044.396200 363 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1044.387500 363 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1044.378700 363 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1044.370000 362 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1044.344000 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1044.335500 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1044.326800 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1044.317900 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1044.309200 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1044.282700 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1044.274000 394 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1044.265100 393 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1044.256100 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1044.247300 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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